...江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况,细化分红回报规划,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。????公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,在相关法...
久期的概念及其在债券投资中的应用是什么?久期如何帮助投资者管理...
在债券投资领域,久期是一个至关重要的概念。久期是用来衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。简单来说,它反映了债券现金流的平均回收时间。久期的计算较为复杂,它综合考虑了债券的到期时间、票面利率、付息方式等因素。一般而言,债券的久期越长,其价格对利率变动的敏感度就越高;反之,久期越短,价格对利率变动的敏感...
如何计算债券的转换因子?这种计算方法有哪些实际应用?
这个过程考虑了债券的票面利率、到期日以及市场利率等因素。计算转换因子的公式如下:转换因子=Σ[CF_i/(1+r)^(t_i)]/面值其中,CF_i是第i期的现金流,r是市场利率,t_i是第i期现金流到期货合约交割月份的时间。为了更清晰地理解这一计算过程,以下是一个简化的示例:假设市场...
金地集团:已无存续境外债券,高度重视现金流管理、为公司留足安全...
8月29日,金地集团(600383.SH)发布2024年半年度报告,上半年,公司实现营业收入211.29亿元,同比下降42.67%。其中,公司房地产项目结算面积131.36万平方米,同比下降27.67%;结算收入141.01亿元,同比下降54.72%。利润方面,受市场下行影响,金地集团实现归属于上市公司股东的净利润-33.61亿元,同比下降319.43...
地方政府新增专项债券数据及解读——专项债券作资本金专题分析
1)金融机构对于项目现金流存在顾虑不同领域专项债项目现金流的差异,是影响金融机构提供贷款期限长短的重要因素。对于专项债项目所对应的公益性项目,多数情况下产生的专项收入并不充裕,专项债券出资项目资本金的领域多为经营期长、资金回收慢的基础设施项目因此,市场对该类项目的资本金比例要求要高出许多。金融机构对于...
兰州银行:投资活动产生的现金流由负转正主要由于债券到期集中及...
公司回答表示:尊敬的投资您好,我行投资活动产生的现金流由负转正的主要原因为:上年一季度债券到期量较小,同时捕捉市场利率调整机会增加投资,与之相比今年同期债券到期较为集中,再投资存在一定时间差,因此现金流产生一定变动(www.e993.com)2024年11月4日。本文源自:金融界AI电报作者:公告君...
一季度亏损超5亿元,晋控电力经营性现金流已转负,年内有16亿元债券...
受成本、售价两端影响,晋控电力经营活动产生的现金流净额在2023转负,为净流出15.74亿元。图:晋控电力经营活动现金流净额(资料来源:Choice数据,财联社整理)晋控电力目前有9只存量债券,规模58.70亿元,其中“21晋控Y1”、“21晋控Y2”、“22晋能山西PPN001”、“22晋能山西PPN002”等都将在年内到期,合计16...
郑中设计:公司现金流良好,具备到期偿还债券的能力
公司回答表示,尊敬的投资者您好,截至2023年9月30日,公司在手货币类资产合计937,202,395.35元,包括货币资金520,361,872.29元及其他流动资产416,840,523.06元(主要为银行理财产品),公司现金流良好,具备到期偿还债券的能力。后续公司将结合经营情况、市场行情、外部环境等因素综合考虑可转债后续事宜,请持续关注公司相关公告...
债券久期的概念和计算方法是什么?它如何影响债券投资决策?
常见的久期计算方法有麦考利久期和修正久期。麦考利久期的计算公式较为复杂,它考虑了债券的每期现金流以及对应的时间权重。而修正久期则是在麦考利久期的基础上,考虑了市场利率的影响,修正久期=麦考利久期/(1+市场利率)。为了更清晰地展示久期的计算,以下是一个简单的示例表格:...
“重庆首家上市民企”4.5亿债券违约,连亏三年股票被ST
从融资渠道看,作为上市公司,迪马股份具有直接融资渠道,此外其还通过租赁、应收账款、债券、股权质押以及信托等方式融资。但从现金流看,2022年至今,迪马股份筹资性现金流净额均为净流出状态,2022、2023和今年一季度该指标分别为-42.57亿、-21.89亿以及-3.26亿元,公司面临一定再融资压力。