出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做

(1)企业帐面存款余额=银行对帐单存款余额+企业已收而银行未收帐项-企业已付而银行未付帐项+银行已付而企业未付帐项-银行已收而企业未收帐项(2)银行对帐单存款余额=企业帐面存款余额+企业已付而银行未付帐项-企业已收而银行未收帐项+银行已收而企业未收帐项-银行已付而企业未付帐项如果公式(1)和(2)相...

出纳工作不简单!这12套Excel实用模板(自带公式),拿走不谢

收起来,要用的时候随时能用~出纳实操必备表格包括现金日记账、现金出纳表、银行存款余额调节表、银行现金日记账、总账、明细账等,几乎所有出纳表格都涉及。1、现金日记账2、现金出纳表3、银行余额调节表4、总账、明细账5、费用报销单6、出纳收支周报7、财务年度报销管理系统8、出纳管理系统...

江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套...

(1)对于货币资金的评估,通过对同智机电库存现金进行盘点,采用倒推方法验证评估基准日的现金余额,并同现金日记账、总账现金账户余额核对,以核查后的账面值确认评估值;对银行存款和其他货币资金核对银行对帐单,有未达帐项的,对余额调节表进行试算平衡,核对无误后,以经核查后的账面价值确认评估值。(2)应收票据:在核...

实操总结|手把手教你做对账系统

公式金额等于0为平账,金额等于本方金额为本方单边,金额等于对方金额为对方单边,金额大于零且小于本方金额或金额为负责默认为金额不一致,属于长短款,需溯源查询差异原因。2.6长短款财务侧的现金长短款是指在盘点和核对库存现金时,发现除挪用现金、白条顶库、超限额留存现金等情况以外原因的现金日记账余额与库存现金...

金蝶、用友日常账务处理大全!超详细操作流程,会计必备!

1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证:点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先...

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(3)对于混合的开销,计入付费方,共同物品花销如实记入,私人物品*2计入,使用公式完成即可(www.e993.com)2024年11月22日。如图中的“>{BANNED}购物”实际上就是“=2.5+3.4*2+110*2”。在输入数据同时,表格立刻计算出了个人总花销,双人总花销和彼此间应付费用。某一时刻需要清帐时,只需要根据个人应付费用栏同时计入即可,本项即被清零,很是方...

派斯林数字科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

评估人员采用倒推方法验证评估基准日的库存现金余额,并同现金日记账,总账现金账户余额核对,以核实无误后的账面价值作为评估值.评估倒推法计算公式为:盘点日库存现金数+评估基准日至盘点日前现金支出数-基准日至盘点日前现金收入数=评估基准日现金金额.评估人员和被评估单位财务人员共同对现金进行了盘点,并根据...