独家分享:如何用基本面选出大牛股?只需这五步

基本面选股法,就是通过分析公司的财务报表、行业地位、管理团队等多维度信息,来评估其盈利能力、估值合理性以及成长潜力,从而挑选出值得投资的“好瓜”。1.盈利能力:公司的“造血机器”盈利能力,简而言之,就是公司赚钱的能力。我们看财务报表时,首先要关注的就是利润表。净利润、毛利率、净利率这些指标,就像公...

深度学习揭秘系列之一:基于量价与基本面结合的深度学习选股策略

但基本面因子ICIR历史上虽然整体不高,但其较为稳定,ICIR中枢基本稳定在1.0左右,今年以来,基本面因子有效性持续上升,且超越了ICIR下滑的量价因子。在每个调仓时点,计算过去126个交易日量价合成因子与基本面合成因子的ICIR,根据ICIR加权量价与基本面因子,构建ICIR加权因子。ICIR加权因子全区间RankIC与纯量价因子...

中国股市:选股必看“基本面7大技巧”,你真的懂价值投资吗?

其中毛利是收入和与收入相对应的营业成本之间的差额,用公式表示:毛利率=毛利/营业收入×100%=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%。毛利率需要关注的要点1)好的公司毛利率应该超过40%,越高越好。这也是巴菲特的观点。比如A股上有家公司,毛利率竟然达到92%,这就是贵州茅台,一瓶1000块钱的茅台...

【银河金工】国企基本面因子选股策略——主题选股策略系列

在行业特色因子的选择上,我们参考报告《金融地产板块融券配对交易逻辑和策略》中对聚类结果进行配对使用的基本面因子,对银行行业选择PPOP净利润、净息差、拨备覆盖率与不良率4个指标;对非银行金融行业选择净资本/各项风险准备这一指标;对房地产行业选择合同负债+预收账款同比增速、存货同比增速2个指标。综上所述,我们...

财报重构下的经营现金流拆解及盈利质量刻画 | 民生金工

1.1自由现金流的基本计算公式自由现金流是一种财务方法,用来衡量企业实际获得的能够回报股东的现金。指在不危及公司生存与发展的前提下可供分配给股东(和债权人)的最大现金额。简单地讲,自由现金流量就是企业产生的在满足了再投资需要之后剩余的现金流量。这部分现金流量是在不影响公司持续发展的前提下可供分配给企业...

国盛量化 | 经济和库存景气指数近期有修复迹象——基本面量化系列...

2)中观层面:行业层面的基本面量化,主要研究行业的盈利变化和估值高低(www.e993.com)2024年11月22日。3)微观层面:从成熟的盈利模式出发,构建具体投资策略,目前跟踪的模型包括:PB-ROE选股模型、行业景气度模型、绝对收益模型等。三、宏观层面:处于主动去库存周期宏观层面的量化涉及的领域可以很广,我们这里把聚焦点放在两块:一是构建宏观景气指...

全面选股指南:如何挑选优质股票实现财富增值

基本面分析是选股的第一步，通过分析公司的财务状况、经营状况和市场表现，评估公司的内在价值。以下是几个重要的基本面指标：市盈率（P/E）：市盈率是衡量股票价格相对于每股收益的倍数。较低的市盈率可能意味着股票被低估，较高的市盈率可能意味着股票被高估。市净率（P/B）：市净率是衡量股票价格相对于每股净资产...

以日本为鉴,“中特估”有哪些选股范式?

●基本面线索一:盈利、成长、现金流、研发强度、杠杆率等。全区间来看,ROE_TTM、营收TTM指标选股效果最好,近三年来看,契合“一利五率”考核目标的资产负债率、营业现金比率等指标表现更好。值得注意的是,常用于度量成长性的SUE指标在全A股票池内选股收益表现十分单调,但在央国企池内效果并不好。(SUE计算方法为...

近期宏观政策推动 引导中长期资金入市!关注高弹性板块港股医药!

短期面临的基本面考验主要是即将要到来的三季报并由此形成的Q4预期。预计景气度维持高位:创新药;景气度上半年承压后续有望逐季回升:院内处方药、院内诊断、设备招标、已集采的部分手术耗材(如人工关节)等院内业务。政策方面,还未全面实施的集采、价格管制等政策影响也已经被市场充分预期。选股方面主要着重在经营业绩的...

股票入门知识大全:从零开始,轻松玩转股市!(小白炒股必备)

七、基本面分析,选股的基石买股票,其实就是买公司的未来。那么,怎么判断一个公司值不值得投资呢?这就需要做基本面分析,主要看这几个方面:1、财务状况:查看公司的年报、季报,关注营收、利润、现金流等指标,就像看一个人的体检报告,健康不健康,一目了然。