瀛通通讯股份有限公司 可转换公司债券2024年付息公告

i：指可转换公司债券当年票面利率。（2）付息方式①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或...

华泰保兴安悦债券型证券投资基金2023年年度报告

债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入391,059.29910,555.31其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)32,974,360.4343,117,079.43其中:股票投资收益7.4.7.10--基金投资收益--债券投资收益7.4.7.1132,974,360.4343,117,079.43资产支持证券投资收益7.4...

上海城地香江数据科技股份有限公司 可转换公司债券付息公告

年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券的当年票面利率。(2)付息方式1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行...

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于可转换公司债券2023年付息...

公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息4元;对于持有“西子转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息5.00元;对于持有“西子转债”的其他债券持有...

诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

一、营业总收入60,536,066.8538,978,100.491.利息收入506,912.74517,597.45其中:存款利息收入7.4.7.1355,799.3341,637.92债券利息收入--资产支持证券利息--收入买入返售金融资产451,113.41475,959.53收入其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”55,221,425.1642,842,490.90填...

瑞达期货股份有限公司 可转换公司债券2024年付息公告

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税(www.e993.com)2024年11月23日。根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021...

陕西中天火箭技术股份有限公司可转换公司债券2024年付息公告

(4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。(十)可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。(十一)保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司。(十二)可转换公司债券的担保情况:本次公开发行可转债采用连带责任保证的担保方式,公司控股股东航天四院为本次可转债提...

重庆顺博铝合金股份有限公司可转换公司债券2024年付息公告

年利息的计算公式为:■I:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。(2)付息方式①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日...

浙江海亮股份有限公司可转换公司债券2024年付息公告

根据《募集说明书》的规定,本期为“海亮转债”第五年付息,计息期间为2023年11月21日至2024年11月20日期间的利息,当期票面利率为1.8%,本次付息每10张(面值1,000元)债券派发利息人民币18.00元(含税)。对于持有“海亮转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率...

如何计算可转债的买入成本价?这种计算方法有哪些实际应用?

计算公式如下:买入成本价=债券价格+利息收入-交易费用例如,假设某投资者以105元的价格购买了一张面值为100元的可转债,持有期间获得利息收入2元,交易费用为1元。则该可转债的买入成本价为:买入成本价=105+2-1=106元二、实际应用场景...