中国银河证券股份有限公司 公开发行 2021 年永续次级债券(第二期...
证券代码:601881债券代码:188024证券简称:中国银河债券简称:21银河Y2中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(第二期)2024年付息公告本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担相应的法律责任....
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合...
安信青享纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告
(1)认购费用适用比例费率时,计算公式为:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值(2)认购费用适用固定金额时,计算公式为:认购费用=固定金额净认购金额=认购金额-认购费用认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值...
汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金份额发售公告
(一)基金名称:汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金(二)基金代码:A类基金份额的基金代码为019673,C类基金份额的基金代码为019674(三)运作方式和类型:契约型开放式(四)基金存续期限:不定期(五)基金份额面值:每份基金份额初始面值为1.00元人民币(六)募集目标:本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(...
长城恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
基金简称长城恒利债券基金主代码013186基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月17日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人恒丰银行股份有限公司报告期末基金份1,428,483,164.48份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基长城恒利债券A长城恒利债券C金简称下属...
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数6.4.10.2.2基金托管费单位:人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至202206月30日年06月30日当期发生的基金应支付的托管费746,467.00749,887.44注:支付基金托管人...
安信60天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告
1、安信60天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2024年4月8日经中国证监会证监许可[2024]564号文注册。2、本基金为契约型、开放式。3、本基金的管理人为安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”),基金登记机构为本公司。
中信证券:二级资本债发行或将提速,且不排除TLAC非资本债务工具...
未来TLAC非资本债务工具的发行料将增加,其吸收损失的方式与永续债和二级资本相同即减记或转股,但吸收损失的顺序位于次级债之后。根据TLAC风险加权比率的公式,要实现TLAC考核达标,可以从分子(外部总损失吸收能力工具)和分母(风险加权资产)两端入手。但考虑到相关商业银行的规模拓展需求,直接减小分母的难度较大,...
银行二永债后续供需格局如何演绎?
供给端:TLAC达标压力下银行二永债供给或有边际提速,二级资本债供给或更为刚性今年以来银行二永债整体发行节奏较慢,主要受到国有大行剩余二永债批文额度不足的制约。2023年截至8月28日,银行二级资本债的发行量和净增量分别为3699亿元和2722亿元,分别相当于2022年全年的40.5%和61.4%;银行永续债的发行量为1517亿元,...
一文读懂担保城投债
(1)计算公式:1)二级担保利差=无担保债券信用利差-有担保债券信用利差;2)信用利差=中债估值收益率-同期限国开收益率;3)某担保公司二级担保利差=均值(某担保公司担保的所有符合要求债项的二级担保利差)(2)样本筛选:我们在《担保系列(1):担保城投债图谱》中指出超七成存量担保信用债债为担保城投债,而97%的...