中华人民共和国证券投资基金法
基金运作方式可以采用封闭式、开放式或者其他方式。采用封闭式运作方式的基金(以下简称封闭式基金),是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的基金。采用开放式运作方式的基金(以下简称开放式基金),是指基金份额总额不固定,基金份额可...
长假来了,哪些基金还会“为你打工”?
这种计价方式意味着货币基金可以每日计提损益。且在节假日期间,诸如债券、存款、同业存单的利息计提不间断。申赎规则:货币基金通常采用“确定价”原则,即申购、赎回基金的份额价格以1.00元人民币为基准进行计算;投资者在交易日T交易时间内成功提交申购申请的,在正常情况下,基金份额会在下一个交易日T+1进行确认。
金融货币在基金经济中的地位和风险是什么?这种货币形式如何影响...
首先,金融货币为基金提供了衡量资产价值的标准。基金所投资的各类资产,如股票、债券、房地产等,其价值的评估和比较都依赖于稳定的货币计价。这使得投资者能够清晰地了解基金资产的规模和收益情况,从而做出合理的投资决策。其次,金融货币的流通性是基金交易的关键。基金的申购、赎回以及资产的买卖,都需要通过货币的流通...
【公募基金】常青低波性价比再突显,海外权益乐观计价近期变化...
主动权益基金中,基于基金剔除所配置行业Beta收益后的Alpha收益,同时避免基金在行业集中度、基金规模、基金持仓特征因子等方面的过度暴露,挖掘具有优秀个股挖掘能力、注重公司多维基本面、控制行业配置均衡水平的优秀基金经理,选取优秀“Alpha捕手”构建股基增强基金组合。现金增利基金组合货币基金中,我们基于货币基金多维特...
怎样玩转交易型货币基金?
而银华日利则在货币基金中采用“收益不结转份额”的计价方式,也就是说,基金份额净值能够逐日持续增长。申购赎回的投资者只要通过基金份额净值变化就完全能够看出持有期内基金份额的收益情况,二级市场上,投资盈亏状况根据买卖差价即可简单计算。此外,银华日利每年将基金份额净值超出基金份额面值的部分以分红方式全部分配给投资...
基金是什么时候计算的
不同类型的基金,计价方式也可能存在差异(www.e993.com)2024年10月19日。例如,货币基金的计价相对特殊,通常会每日计算收益并分配,其收益计算方式通常是“摊余成本法”,将预期收益平摊到每一天。此外,基金的计价还受到基金投资组合中各种资产的表现影响。股票型基金的净值会随着其所投资的股票价格波动而变化;债券型基金则受债券市场价格和利率变动的...
永赢货币市场基金(E份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号)
基金简称永赢货币基金代码000533下属基金简称永赢货币E下属基金代码012104基金管理人永赢基金管基金托管人中国建设银行理有限公司股份有限公司基金合同生效日2014-02-27基金类型货币市场基交易币种人民币金运作方式普通开放式开放频率每个开放日...
国联日日盈交易型货币市场基金 2023 年年度报告
国联日日盈交易型货币市场基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:国泰君安证券股份有限公司送出日期:2024年03月30日国联日日盈交易型货币市场基金2023年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会,董事保证本报告所载资料不存在...
建信天添益货币市场基金2023年度年度报告
2.1基金基本情况基金名称建信天添益货币市场基金基金简称建信天添益货币基金主代码003391基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年10月18日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人江苏银行股份有限公司报告期末基金份60,792,018,023.99份额总额基金合同存续期不定期下...
【西部基金】香港互认基金专题研究:基于全球多元资产配置视角关注...
一般而言,基金名称中含字母“B”的份额类别是仅在内地发售的份额类别;基金名称中含字母“C”代表累积类份额类别,即所有净收入、资本和资本收益保留于份额价格内;基金名称中含字母“M”代表派息类份额类别、且每月进行收益分配;基金名称中含字母“H”代表投资组合货币对冲份额类别。