宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)十二、托管方式:账户托管十三、登记公司托管量:145,000万元十四、保荐人(主承销商):东方证券(8.400,-0.11,-1.29%)承销保荐有限公司十五、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保十六、可转...
宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)十二、托管方式:账户托管十三、登记公司托管量:145,000万元十四、保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司十五、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保十六、可转换公司债券信用级别及资信...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。50.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。51.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。52.合格境外机...
...股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券...
????三、债券属于利率敏感型投资品种,市场利率变动将直接影响债券的投资价值。债券作为一种固定收益类产品,其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向变动。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,可能跨越一个以上...
人民银行:截至6月末境外机构在中国债券市场的托管余额4.35万亿元
其中,银行间市场托管余额144.4万亿元,交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看,国债托管余额30.9万亿元,地方政府债券托管余额42.3万亿元,金融债券托管余额39.3万亿元,公司信用类债券托管余额32.5万亿元,信贷资产支持证券托管余额1.3万亿元,同业存单托管余额17.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额793.5亿元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司A股可转换公司债券2024年付息公告
15.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)二、本次付息方案根据《募集说明书》的约定,本计息年度票面利率为1.80%(含税),即每张面值100元的“紫银转债”派发利息1.80元人民币(含税)(www.e993.com)2024年8月5日。三、付息债权登记日和付息日...
债市概览(2021)之二:梳理债券发行、登记托管、交易及结算
根据托管层级的不同,债券托管分为一级托管和多级托管。其中,一级托管是指最终投资者以自己的名义将债券托管于中央登记托管机构(CentralSecuritiesDepository,CSD),由CSD直接管理投资者的债券权益,是落实穿透监管最有效的安排。多级托管是指终端投资者将债券托管于中介机构,中介机构再以自己的名义托管于上一级中介...
...发布《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》
二是立足我国商业银行柜台、跨市场转托管、“债券通”业务等多年良好实践,坚持穿透式数据和信息收集,探索建立健全兼容多级托管的包容性制度安排。投资银行间债券市场的境外机构投资者可以根据实际需要,自主选择债券登记结算机构或者境内托管银行提供债券托管服务。总的来看,《公告》是深入推进中国债券市场制度型开放的重要...
三部门:进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场
境内托管银行应当建立健全相关机制安排,切实履行实质性独立托管职责,将所托管的境外机构投资者财产与其他财产严格分开保管。数据报送类型和频率有什么具体要求?人民银行上海总部将牵头组织开展交易报告工作,对境外机构投资者、债券登记结算机构、境内外托管银行的数据报送方式、报送渠道、报送时限等相关具体要求进行明确。
央行等:支持境外机构投资者直接或通过互联互通投资交易所债券市场
二是立足我国商业银行柜台、跨市场转托管、“债券通”业务等多年良好实践,坚持穿透式数据和信息收集,探索建立健全兼容多级托管的包容性制度安排。投资银行间债券市场的境外机构投资者可以根据实际需要,自主选择债券登记结算机构或者境内托管银行提供债券托管服务。总的来看,《公告》是深入推进中国债券市场制度型开放的重要一...