投资者提问:贵公司半年报流动负债大于流动资产好几个亿,请问公司...
公司今年上半年实现归母净利润5.65亿元,盈利状况良好,日常经营活动现金充足,公司资产负债率与行业可比公司平均值基本一致,公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,公司正在积极推进发行事宜,本次股票发行后,公司的资产负债率将进一步降低,感谢您对公司的关注。
五洲特纸扣非净利连下滑 流动负债高资金拆借被套利
招股书解释称:五洲特纸的业务经营资金来源除自有资金外主要通过银行贷款,流动负债金额较大,或急需上市来打开融资渠道。2016年、2017年、2018年以及2019年1-6月,五洲特纸流动比率分别为0.88、0.84、0.95及1.00,速动比率分别为0.71、0.66、0.75及0.76,均低于可比上市公司均值,可能存在一定的偿债风险。应收账款大客户...
厦门象屿的危与机:兼论大宗供应链企业的商业模式与发展趋势
因为流动资产大于流动负债,至少短期内厦门象屿不存在债务的偿付问题。财务上我们使用流动比率与速动比率来衡量偿债能力,考虑到流动资产中存货、应收账款等变现能力不足,业内通常认为流动比率大于2时,企业的偿债能力较强。速动比率考察的是扣除流动资产中变现能力较差的存货和预付账款后的流动资产的短期偿债能力,通常业...
在外部环境挑战下,药明康德2024年上半年保持稳健经营;2024年第二...
同时,充分发挥体内、体外业务协同的一站式服务平台优势,在代谢类、心血管、神经生物学疾病领域市场份额进一步扩大,上半年服务客户数同比增长超30%。-作为公司下游业务的重要"流量入口",在报告期内为公司持续贡献超过20%的新客户。高端治疗CTDMO业务(WuXiATU):商业化项目和已签约临床阶段项目仍持续推进中;受美国...
冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开...
速动比率将由??0.70??提高至??0.74,流动资产对于流动负债的覆盖金额提升,维持短期偿债能力。????综上,本期募集资金使用计划有助于发行人适当利用长期较低成本的债券资金优化债务结构,节约财务成本,进一步提高公司的整体业务经营能力。二、前次公司债券募集资金使用情况...
上海电气风电集团股份有限公司2023年年度报告摘要
公司目前涉及的合同取得成本为销售佣金和中标服务费,列报在其他流动资产项目(www.e993.com)2024年8月12日。根据会计准则进行减值测试后,发现减值风险,故2023年度计划新增计提合同取得成本减值准备共计685.38万元,综合减少公司2023年度营业利润共计685.38万元。三、确认其他流动负债(预计合同亏损部分)的具体说明...
财务分析与公司估值超级攻略(深度!)
1.资产负债率(Debt-to-AssetRatio)2.负债权益比率(Debt-to-EquityRatio)3.流动比率(CurrentRatio)4.速动比率(QuickRatio)5.存货(Inventory)a.存货增减率b.存货周转率PartA:现金为王1、自由现金流(FCF)关于FCFa.FCF指的是一家公司可以每年提取但不致损害核心业务的资金。
华凯易佰2023中报解读:业绩增长显著,但资产负债表和现金流量表...
综上所述,虽然华凯易佰2023年中报显示公司的营业收入和净利润均有显著增长,但从公司的资产负债表和现金流量表来看,公司的资产和净资产都在减少,流动资产和流动负债管理存在问题,非流动资产投资增加,非流动负债增加,经营活动现金流入增加,但投资活动现金流出增加,导致公司的现金流量净额减少。这些都可能对公司的未来发展...
福州达华智能科技股份有限公司 关于2023年度日常经营关联交易确认...
2023年10月25日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会〔2023〕21号)(以下简称“解释17号文”),就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。解释17号文自2024年1月1日起施行。由于...
投资者提问:贵司如何看待流动负债大于流动资产这件事,短期偿债...
投资者提问:贵司如何看待流动负债大于流动资产这件事,短期偿债能力怎样,是否存在现金短缺的风险?董秘回答(我爱我家SZ000560):公司流动负债大于流动资产主要是执行新租赁准则影响,目前公司整体负债率总体保持合理健康水平,现金流稳定,整体资金情况处于良好水平。