不足半月,易方达科创50ETF减持中芯国际125万股,相关基金份额减少...

截至10月22日,易方达上证科创板50ETF份额减少至668.03亿份。业内人士分析,中芯国际是科创板50指数第一大成份股,跟踪指数的相关ETF规模出现变动,相关ETF持有中芯国际的比例亦会发生变化。易方达上证科创板50ETF举牌中芯国际是由于持有中芯国际的境内股票比例首次超过5%,背后原因是资金涌入,基金份额和规模迅速上升导致的...

增量活水源源不断 中证A500基金“闪电”跨越千亿关

截至10月30日,10只中证A500ETF总规模已由上市之初的200亿元增至614亿元,基金份额由200亿份增至633亿份。此外,记者从渠道端获悉,截至10月31日,正在发行的中证A500场外指数基金首发募集规模已超过460亿元。这意味着,自9月23日中证A500指数正式发布仅一个多月,跟踪中证A500指数的相关产品规模已突破千亿元。在业内...

10月10日创业板200ETF富国(159571)份额减少400.00万份,最新份额...

10月10日,创业板200ETF富国(159571)跌2.52%,成交额1900.98万元。当日份额减少400.00万份,最新份额为8598.18万份,近20个交易日份额增加3800.00万份。最新资产净值计算值为9319.57万元。创业板200ETF富国(159571)业绩比较基准为创业板中盘200指数收益率,管理人为富国基金管理有限公司,基金经理为金泽宇,成立(2023-12-20)...

关于基金份额合并,你了解多少?

基金资产净值没有改变,而场内份额的最小申购、赎回单位由200万份调整为90万份。基金份额为什么要合并?既然合并前后基金资产净值不变,对投资者的权益也不会有实质性影响,那么,为什么还要进行份额合并?一方面是为了使ETF单位净值能更好地跟踪标的指数点位。例如,某ETF单位净值为2元,标的指数点位为4000点,如果将每2...

让姥爷们先撤?华宝基金大乌龙,200%分红认真的?!

我们按照每10份基金份额分红27元计算,则分红公告日对应的C类份额应该是784.66万份,对应规模净值0.106亿元,这与中报数据比照勾兑,是不是就合理多了?因此,本次分红的“股息率”小编只得从新改写了,0.106亿元的规模净值拿走0.212亿元分红,股息率是多少?200%!

首批中证A500ETF结募 合计募集超200亿份

9月23日,首批10只中证A500ETF全部结束募资,成绩单在权益弱市中格外亮眼:从产品申报到全员结募,仅耗时18天,单只募资均超20亿份,合计募资超200亿份(www.e993.com)2024年11月18日。顶格募资的背后是券商营业部的血与汗,10只产品9只为券结模式,基金、券商深度绑定。“每个人背任务买11万块,我是自己家出钱买了,国庆后就赎回。”一位券商...

为什么基金份额的“分分合合”不会影响投资收益?

9月23日，易方达基金公布了沪深300ETF易方达的基金份额合并结果，该基金的份额合并日为9月20日。份额合并后，沪深300ETF易方达的场内基金份额总额从1,247.5亿份减少至623.47亿份，场外基金份额总额从7.08亿份减少至3.54亿份，基金单位净值从1.6003元上升至3.2021元。数据显示，截至9月20日收盘，沪深300指数为3...

二季度债券基金份额激增 有债基二季度份额净增超200亿份

中国网财经7月19日讯(记者张明江)2024年公募基金二季报发布进入末期,以目前数据看,受市场环境影响,权益类基金包括FOF基金二季度份额持续缩水,债券基金份额激增,有基金二季度份额净增超200亿份。虽然二季度债券市场经历两次小波折,但在当下的市场环境中,债券基金和国债等固收类资产的吸引力远超权益类资产。

单笔买了457亿份!中央汇金一季度扫了多少ETF?|基金放大镜

从华夏沪深300ETF的份额变动情况看,今年一季度,该基金机构1和机构2在今年一季度分别申购132亿份和38亿份;截至今年一季度末,合计持有该基金198.87亿份,持仓市值高达717.5亿元。图:华夏沪深300ETF一季度被2个机构持有人大笔买入来源:基金季报无独有偶,今年一季度,机构1、机构2合计申购华夏上证50ETF近160亿份。根...

万家中证红利ETF联接基金:A类每10份派0.048元,C类0.047元分红发放

万家中证红利ETF联接基金今日分红,A类每10份派0.048元,C类0.047元。万家基金看好红利板块的抗风险能力,认为其在中长期投资中具有较高性价比。快讯正文万家中证红利ETF联接基金今日实施分红今日,万家中证红利ETF联接基金(A类161907,C类015558)进行了本月分红,现金发放日如期而至。根据最新分红公告,A类基金每10...