创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)2024年中期...

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于其他各类应收款项,无论是否存在重大融资成分,本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本基金将计提...

江苏苏博特新材料股份有限公司

4、对应收账款余额较大、账龄时间较长及单项计提坏账准备的客户,我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息,是否与公司存在关联方关系,以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。5、监盘库存应收债权凭证并与应收债权凭证备查簿的有关内容核对,检查库存应收债权凭证签收的日期、到期日、票面金额、付款人、...

深圳广田集团股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示及...

1.关注审计时已收回的其他应收款金额,对已收回金额较大的款项进行检查,如核对收款凭证等,并注意凭证发生日期的合理性,分析收款时间是否与合同相关要素一致。2.编制坏账准备计算表,复核加计正确,与坏账准备总账、明细账合计数核对相符。将其他应收款坏账准备本期计提数与资产减值损失相应明细项目的发生额核对,是否相符;...

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2024-030

3、生产模式:公司基本实行“以销定产”的订单生产模式,导入了ERP、MES系统,制定了ISO生产过程控制程序,建立了一套快速有效的订单处理流程。在订单签订后,公司根据订单产品技术指标、规格、数量和交货期等内容进行生产计划编制、采购组织、生产和储备、品质控制、出货等全过程的生产管理。该生产模式有利于满足不同客户的...

(沿用)安徽省教育厅关于印发《安徽省农村义务教育学生营养改善...

(三)学校食堂在填制会计凭证、登记账簿时,应同时填列会计科目的名称和编号,或只填列会计科目名称。不准只填科目编号,不填科目名称。(四)按照《安徽省教育厅关于加强中小学食堂财务管理的意见》(皖教财〔2014〕8号)规定,“食堂使用的房屋等固定资产所需投入(含维修),义务教育阶段纳入义务教育经费保障机制改革范围...

东方红智远三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

一、上期期末净资产6,043,873,930.282,070,531,545.048,114,405,475.32二、本期期初净资产6,043,873,930.282,070,531,545.048,114,405,475.32三、本期增减变动额(减少以“-”号填44,974,503.72-1,511,528,482.43-1,466,553,978.71列)(一)、综合收益总--1,517,466,150.90...

山东东方海洋科技股份有限公司

1、库存商品的具体构成及期末账面余额有较大幅度减少的原因及合理性(1)报告期末,库存商品的具体构成如下:单位:万元■公司库存商品账面余额同比减少1,432.10万元,减少幅度13.74%,减少的主要产品为冷冻水产品加工产品以及医疗检测产品,原因为:①水产品加工产品期末库存减少主要系因市场需求消化了上期库存所致;体外诊...

1月17日新干线要闻早餐

9、券商发行收益凭证实行分级余额管理为规范证券公司发行收益凭证,中国证券业协会起草了《证券公司收益凭证发行管理办法(征求意见稿)》(下称《管理办法》)及配套文件,并于近日征求行业意见。《管理办法》提出了分级余额管理要求,上一年度分类评级为A类、B类BBB级、B类BB级、B类B级、C类及以下的证券公司,待偿还收益...

宝鸡市人民政府门户网站 医疗保障信息 医保信息平台热点问答

5.如何查询医保个人账户余额?答:医保个人账户余额查询可在支付宝中搜索“陕西医保”,激活个人医保电子凭证后即可查询个人账户收支明细,也可直接用手机下载“陕西医保APP”,进行查询。6.跨省异地就医门诊可以使用医保个人账户余额支付吗?答:我市于2020年10月已开通门诊费用跨省直接结算业务,参保人员只要在参保地开通...

沪市上市公司公告(12月14日)

据悉,主要服务内容包括提供编制方案设计、初步(总体)设计(含初步设计概算)、编制施工招标技术文件、施工图设计(含弱电智能化设计,弱电智能化设计和钢结构深化设计应保证图纸深度,应能作为施工招标图,应能满足施工招标工程量计算需求;含结构超限设计和评审、含场地管综设计)(不含编制工程量清单及施工图预算)文件服务,并...