详解| 财务系统之账账对账
1)对账原则:对的是平台订单交易流水和渠道流水的明细;即对明细账或者对总额的核账规则进行对账;包括支付和退款。如果账账对账不能核对匹配,就会对账单中交易的长款、短款进行差错处理。2)处理渠道侧和交易侧对账的原理:不能多收钱;不能少收钱;不能收错钱;3)对账基准:实际中以渠道侧流水为基准原因:支付通...
资产清查,最简单的专项审计
2、资产账务核对。主要是对事业单位截止XXXX年XX月XX日的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、对外投资以及各项资金往来等基本账务情况进行全面核实,对账账相符、账证相符、账物相符情况及函证情况进行核实。3、资产实物盘点核查。主要是在单位对各项资产进行全面的清理、核对和查实的基础上,对实物进行的盘点核...
厦门市纪委监委“点题整治”小区收支这本账 让居民更明白
围绕“公共收益未在每季度第一个月底前在小区公告栏、楼道、电梯等醒目位置公示,公示内容虚漏假”“物业公司未按规定对公共收益单独开户或专账管理,公共收益不入账、少入账、虚增项目列支,未按规定擅自使用公共收益”“物业公司侵占公共收益”等整治内容,相关责任部门的整治实效如何?近日,市纪委监委对该专项开展跟踪问...
信息化技术在医院药品管理审计中的应用
一是及时核对各子系统库存逻辑关系,准确进行药品收入和成本核算。通过药库药房子系统和药品会计的入账、记账系统相关联,系统内部各环节互相制约,医院内部审计可以及时查询,掌控药品购销存情况,及时核对各子系统库存逻辑关系,准确进行药品收入和成本核对,做到“账账”相符。二是通过HIS系统与药库药房子系统...
详解| 支付通道与支付系统功能设计之对账
①对账原则:对的是平台订单交易流水和渠道流水的明细;即对明细账或者对总额的核账规则进行对账;包括支付和退款。如果账账对账不能核对匹配,就会对账单中交易的长款、短款进行差错处理。②处理渠道侧和交易侧对账的原理:不能多收钱;不能少收钱;
一文讲透阿里商旅账单系统架构设计实践
账账对账:是指在上下游相互关联的账本之间进行对账(www.e993.com)2024年7月30日。在整个交易过程中,一般会涉及上下游多套账,上游比如外部采购、对外销售,下游比如快递发货账、第三方服务费等。这些账和总账之间有非常多的关联性,所以一般账账核对,通常用于确认及修正内部账之前的数据不一致。
微信头像和昵称与公司老板一样,女子遭遇“招聘惊魂”
2.不要点击来历不明的链接,定期对电脑进行病毒查杀。3.严格遵守财务制度,如涉及转账汇款,特别是大额转账、实时到账,务必要跟老板当面或拨打电话进一步确认。半岛晨报、39度视频见习记者林川渼
兴业银行对账操作详细流程及步骤图
打开对账单后,客户可以在文件界面上方的余额目录中查看各个页面的正确内容概览。客户可以通过滚动鼠标或动屏幕查看具体的关键对账单内容,熟悉资金流动情况。第八步:核对对账单客户可以依据对账单上显示的服务银行卡号、交易摘要、交易时间、交易金额等信息,核对本人的账号交易记录是不是与对账单一致,以及是不是出现异常...
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每月总账结账日,出纳人员和总账会计进行现金盘点,企管部监盘,编制现金盘点表,核对现金明细表和现金日记账,确保账实相符,账账相符。若出现盘点差异,需出具情况说明并提交财务经理审批后做账务处理。出纳每月月初获取银行对账单,会计人员核对银行存款日记账与银行对账单,编制银行存款余额调节表,经复核后交财务经理备案,...
预算单位审计常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理...
审计方法和步骤:将业务数据与财务数据相对比,保证财务数据的真实性;财务数据的明细账、总账和决算报表相对比,审查是否一致。定性依据:《中华人民共和国预算法》第七十五条“编制决算草案,必须符合法律、行政法规,做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。”...