影视半年报 | 百纳千成经营性现金净流出超2亿 上海电影现金及等价...

据财报数据显示,2024年1-6月公司斥资8.85亿元投资银行理财产品,约占投资活动现金流出99.4%;同期分配股利2.04亿元,约占筹资活动现金流出90.6%,约占当期归母净利润43.1%。北京文化是唯一一家现金及现金等价物实现增长的电影内容公司。但细究其现金流不难发现,报告期内公司投资活动全面叫停,筹资活动新增短期借款1.1亿元,...

速腾聚创“以价换量”延续 经营现金净流出缩窄

截至7月底,新产品已获得来自5个客户的多款车型定点,包括了上汽智己和小鹏汽车,首个定点项目将于2025年上半年实现SOP。值得注意的是,速腾聚创经营现金持续处于净流出状态,报告期内流出净额为1.16亿元,相比于去年2.73亿元有所减少,公司账上的现金及现金等价物25.61亿元。汽车激光雷达价格持续下降如果说车载是速腾聚创...

...历史经营负债、成交回款额下降叠加影响下导致公司经营现金流出...

年报显示，报告期内经营活动产生的现金流量净流出1.33亿元，较上一年度进一步恶化。深交所要求*ST开元结合本期销售商品、提供劳务收入收到的现金流量和购买商品、接受劳务支付的现金流量与对应的资产负债表、利润表项目的勾稽关系，公司各类主营业务的销售结算政策和周期、采购结算模式和周期、现金流入与流出明细，量化...

...糖原料为甘蔗和甜菜,产季集中支付农户原料款,造成现金净流出较大

中粮糖业（600737.SH）5月13日在投资者互动平台表示，公司自产糖原料为甘蔗和甜菜，产季集中支付农户原料款，造成现金净流出较大，后期随着加工、销售的开展，经营活动现金流将有序回正。(记者毕陆名)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。每日经济新闻...

债市风云|华安证券拟发150亿小公募 现金流净流出是否影响偿债?

在募集说明书中，华安证券解释称，报告期内公司投资活动现金流出较大，主要原因为公司近年购建总部办公所在大楼土地及房屋，此外，公司开展证券自营业务，以自有资金及合法筹集的资金买卖股票、固定收益类产品、基金等有价证券及其衍生品等金融产品，公司存在投资活动现金流出较大的风险。Wind数据显示，2021—2013年，华安...

猪八戒报告期内经营性现金流累计流出超4亿元

报告期内,猪八戒经营活动产生的现金流量净额分别为-3496.2万元、-9388.6万元、-2.03亿元和-9941.1万元(www.e993.com)2024年11月27日。三年半的时间,公司经营性现金流累计流出额高达4.31亿元。对于现金流创造能力不佳的原因,猪八戒认为,主要是经折旧及摊销等非现金项目以及营运资金变动的影响调整的除税前期内亏损。

紫金矿业铜金产量高增营收净利双失速 投资现金净流出340亿全球狂购

2023年,紫金矿业投资现金流为净流出339.65亿元,其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为304.29亿元。在年报中,紫金矿业董事长陈景河表示,矿产资源是矿业公司最核心资产。目前,紫金矿业保有权益资源量为铜约7500万吨、黄金约3000吨、锌(铅)超过1000万吨、银约1.5万吨,当量碳酸锂超过1300万吨。

粤电力A2024一季报:盈利显著增长,现金流大幅改善

现金流量方面,粤电力A本报告期经营活动产生的现金流量净额为27.20亿元,较上年同期的2.99亿元大幅增长810.25%。这一显著改善主要归因于公司加强了应收账款的回收力度和优化了现金管理策略。同时,经营活动现金流入小计为150.58亿元,同比增长11.41%;经营活动现金流出小计为123.39亿元,同比下降6.67%。这些数据表明公司在经营活...

研报

24年1-9月公司经营活动现金净流出712.6亿元,较去年同期多流出424.7亿元。单三季度公司经营性现金流有所改善,经营活动现金净流出19.3亿元,较去年同期少流出18.3亿元。新签合同同比下行,资源利用及新兴业务新签保持高增:截至2024年9月末,公司新签合同15278.6亿元,同比下降15.2%,境内/境外新签合同为14046.3/1232.3亿元,...

永臻股份报告期内经营现金流净流出超28亿元 偿债能力或存风险

《经济参考报》记者注意到，IPO报告期（指2020年、2021年、2022年和2023年上半年，下同）内，永臻股份经营活动现金流量净额分别为-28682.87万元、-91740.57万元、-122013.54万元及-44798.06万元，合计净流出28.72亿元。2020年至2022年毛利率持续下滑招股书显示，报告期内，永臻股份主营业务毛利率分别为14.16...