博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书
6、本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监...
中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
77.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产第三部分基金管理人一、基金管理人概况基金管理人:中信保诚基金管理有限公司住所:中国(上...
机械ETF: 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资...
????T??日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T??日预估现金部分、T-1??日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。????组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。??...
华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书(更新)
46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或...
上海城地香江数据科技股份有限公司关于拟出售资产的公告
ⅱ、估价测算简要内容基本公式:■式中:房地产状况包括区位状况、实物状况和权益状况测算步骤:估价人员首先对咨询对象周边房地产市场情况进行充分调查,并收集相关成交资料,再根据替代原理,选择与咨询对象房地产的区位、用途、权利性质、档次、建筑结构等相同或相近且成交日期接近价值时点、成交价格为正常价格或可修正...
易方达中证内地低碳经济主题交易型 开放式指数证券投资基金 更新...
(3)指数计算指数计算公式如下:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子).调整股本数的计算方法,除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则.权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过15%.有关标的...
广发中证港股通非银行金融主题交易型开 放式指数证券投资基金更新...
2,T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内披露,计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总数,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担.经履行适当程序,可以适当延迟计算或披露,并报中国证监会备案.3,申购赎回清单由基金管理人...
上海城地香江数据科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告
债券简称:城地转债(95.445,0.00,0.00%)债券代码:113596本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过),涉及《公司章程》中有关条...
证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:dq2024-01
具体内容详见刊载于2024年01月11日《证券时报》和巨潮资讯网(cninfo)的公司“关于控股股东创元集团股权结构变更的提示性公告”(ls2024-A01)。5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用三、重要事项(一)关于参与投资设立苏州创元创业投资合伙企业(有限合伙)事项...
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第二十九次会议。会议通知已于2023年12月25日以...