公司债券发行与交易管理办法

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东,可视同专业投资者参与发行人相关公司债券的认购或交易、转让。第十三条公开发行公司债券筹集的资金,必须按照公司债券募集说明书所列资金用途使用;改变资金用途,必须经债券持有人会议作出决议。非公开发行公司债券,募集资金应当用于约定的用途;改变资金用途,...

...公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书

??投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。??发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。??????????????????...

...公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书...

????投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。????发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。????????????????...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于可转换公司债券付息公告

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债兑息金额为2.00元人民币(税前),实际派发利息为1.60元人民币(税后)。...

闻泰科技股份有限公司“闻泰转债”2023年第一次债券持有人会议...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。●根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)及《公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称《会议规则》)的规定,债券持有人会议作出...

...投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第二期)募集说明书

????投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有??????TCL??科技集团股份有限公司??2024??年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第二期)募集说明书...

今年以来哪些“地方主体”在“新增”债券?

1.由于有的债券募集说明书未披露各用途对应资金明细以及私募债券缺少明细信息等原因,本文计算用于某一用途募集资金占比时使用的是“含有”某一用途的该支债券全部募集资金。中债研报??债市基础设施建设??绿色金融标准??债市概览权威报告??地方政府债券市场报告...

万家家瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本基金的投资范围包括资产支持证券,可能给本基金带来额外风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的具体运作特点详见基金合同和本招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。本基金为债券...

鹏华稳健增利债券型证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基...

开润股份:2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]48号”文件同意,公司可转换公司债券于2020年1月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“开润转债”,债券代码“123039”。根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,公司发行的“开润转债...