千亿资金流动+复杂业务环境:天弘基金账务类核心系统的挑战与实践
一种是基于数据模型的划分,这包括余额模型和单据模型等。另一种是根据记账方式,比如单边账和双边账。我更倾向于从业务角度出发,按照记账对象来进行划分。围绕天弘基金会计主体的账目,我们分为“三本账”。我们有销售侧的客户账。这部分的目的是募集客户的资金,并将这些资金引入基金产品中。我们需要精确记录客户的每...
万家新能源主题混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第...
投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等;本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种,本基金可根据法律法规的规定参与融资业务,可能给本基金带来额外风险。本基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要...
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)
期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基...
春节之前,退休职工要留意这四笔钱,部分人员收入变多,包括你吗
第1笔钱:多地1月份、企业退休职工过渡性养老金增发的钱过渡性养老金也是许多人退休金中重要的一个组成部分,春节前、有些省份有新动态,这部分钱上涨了。首先广东省:企业退休职工过渡性养老金分为五年过渡,今年是第四年,过渡比例提高到了90%。将在2025年过渡完毕,所以在这个一月有许多广东退休人员、分享收到...
乱账整理有哪些具体流程?如何有效避免公司出现乱账?
按照合同、报价单、送货单、发票等相关单据来搜集信息进行核对。挂账了几年的账目,请示领导,根据实际情况,及时核销。应收账款无法收回的,账上已计提坏账的,冲减坏账准备或者直接计入营业外支出;应付账款无法支付的,确认为营业外收入。提醒:所有的债权债务往来,做表(写上日期,对方名称,内容事项,金额,是否账实相符,...
财政部办公厅发布《民间非营利组织会计制度(征求意见稿)》
第二十一条流动资产是指预期可在1年内(含1年)变现或者耗用的资产,主要包括货币资金、短期投资、应收款项、预付账款、存货、待摊费用等(www.e993.com)2024年10月20日。第二十二条货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。民间非营利组织应当设置现金和银行存款日记账,按照业务发生顺序逐日逐笔登记。有外币现金和存款的民间非营利组织,还应当...
鹏华丰诚债券型证券投资基金更新的招募说明书
本基金的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。一、系统性风险本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。1、政策风险政策风险是指政府...
揭秘:海南企业乱账整理一般怎么收费?账务乱账整理怎么处理?
组建一个由财务人员、管理层和其他相关人员组成的团队,专门负责乱账整理工作。明确团队成员的职责和任务。4、制定详细计划制定一个详细的乱账整理计划,包括时间表、责任分配、所需资源等。计划应该具体到每一项任务的执行细节。5、逐笔核对账目逐笔核对账簿记录与会计凭证,确保所有交易都有正确的记录和支持。这一...
业委会如何审查物业的财务状况?
业委会应详细审查物业公司的收入来源和支出项目。收入应主要来自物业管理费、停车费等,而支出则包括员工工资、维修保养费用、公共设施运行费用等。业委会需要确保所有收入和支出都合理、透明,并且符合合同约定。3.核对账目业委会应定期与物业公司核对账目,确保所有财务记录准确无误。这包括检查发票、收据和其他财务...
郑中基发文曝“退圈”原因,抑郁酗酒令妻伤心失望,停工赴美治疗
余思敏对郑中基与女性经纪人之间的密切关系感到不满,于是她去公司核对账目,发现金额混乱,从而对女性经纪人的工作能力产生了疑虑。因此,郑中基与其女性经纪人之间出现了“决裂”的情况。此外,陈志云对郑中基的友好、幽默和悦耳的歌声给予了高度评价,认为有人对他心存暗恋并不罕见,在这种情况下,哪怕郑中基是无辜的...