建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2018年12月31日的相关余额在资产负债表...
兴银现金收益货币市场基金|货币市场基金_新浪财经_新浪网
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
(上接D38版)天邦食品股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023年年报...
(2)逐笔说明上述按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款的具体内容,包括但不限于交易对方及其关联关系、交易时间、交易背景及内容、截至回函日的回款情况等;说明按单项计提坏账准备的其他应收款的具体情况,并在此基础上说明你公司对相关其他应收款计提坏账准备的充分性,相关会计处理是否符合企业会计准则的有关规定。
宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益...
航宇科技: 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换...
????根据《公司章程》,公司现行有效的股利分配政策主要内容如下:????(1)利润分配原则????公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。????(2)利润分配方式????公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
中信银行股份有限公司2023半年度报告摘要
(6)净息差=利息净收入(年化)/总生息资产平均余额(www.e993.com)2024年7月24日。2.3.3规模指标单位:百万元人民币注:(1)根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),基于实际利率法计提的金融工具利息应包含在相应金融工具的账面余额中。自2018年起,本集团已按照上述通知要求编制财务报表。为便于分析...
宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“金田股份”、“本公司”或“发行人”、“公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
泰康颐享混合型证券投资基金2023年年度报告
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其...
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券...
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容)。
禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...
的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司,公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募投项目正常实施的风险。二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级????公司本次发行的可转债已经联合资信评估股份有限公司评级,其中公司主体信用等级为??A...