江信基金管理有限公司

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值全部混合型债券型基金名称代码链接类型日期单位净值累计净值日增长率近6月近1年规模(亿元)基金经理申购状态手续费操作江信瑞福灵活配置混合A002630吧档案混合型-灵活11-211.31311.31310.04%28.53%43.09%0.00高鹏飞开放申购...

农银研究精选混合(000336)

基金代码000336基金简称农银精选灵配基金类型开放式基金基金全称农银研究精选混合投资类型混合型基金经理陈富权成立日期2013-11-05成立规模7.65亿份管理费1.20%份额规模7.67亿份(2024-09-30)首次最低金额(元)50000托管费0.20%基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司...

农银行业轮动混合A

(660015)开放式-偏股混合型基金经理:邢军亮购买定投+加自选单位净值:6.6463净值增长率:-2.98%累计净值:6.7463净值更新日期:2024/11/22最新估值:6.6611(15:04)涨跌幅:-2.76%涨跌额:-0.1891基金简称:农银行业A最新规模:4.42亿元风险等级:中风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回...

农银新能源混合A(002190)_新浪财经_新浪网

新浪财经>基金>农银新能源混合A农银新能源混合A(002190)开放式-平衡混合型基金经理:邢军亮左腾飞购买定投+加自选单位净值:2.3370净值增长率:-3.06%累计净值:2.3370净值更新日期:2024/11/22最新估值:2.3462(15:04)涨跌幅:-2.68%涨跌额:-0.0645基金简称:农银能源A...

农银策略精选混合(660010)_新浪财经_新浪网

(660010)开放式-偏股混合型基金经理:张峰购买定投+加自选单位净值:1.3943净值增长率:-1.52%累计净值:1.3943净值更新日期:2024/11/22最新估值:1.3960(15:04)涨跌幅:-1.40%涨跌额:-0.0198基金简称:农银精选最新规模:25.67亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

农银汇理天天利货币市场基金2024年中期报告

基金名称农银汇理天天利货币市场基金基金简称农银天天利货币基金主代码001991基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月21日基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份92,990,430.68份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基农银...

农银汇理多只新产品面临清盘,为求规模强迫员工买亏损基金

12月15日农银汇理基金发布公告显示，农银汇理基金旗下两只基金发布清盘预警公告。其中，农银瑞祥一年混合基金公告显示，如果截至12月25日，农银瑞祥一年混合基金资产净值低于2亿元，该基金将触发基金合同终止条款，并按照约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议。同一天农银中证1000指数增强基金也发布公告称，...

农银汇理货币市场证券投资基金2024年中期报告

基金名称农银汇理货币市场证券投资基金基金简称农银货币基金主代码660007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年11月23日基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份4,347,590,705.01份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基...

农银汇理均衡优选混合型证券投资基金份额发售公告

1、农银汇理均衡优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请已于2023年8月8日获中国证监会证监许可20231771号文批准。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或者保证。2、本基金为契约型开放式证券投资基金。

农银汇理金泰一年定期开放债券型 证券投资基金基金合同终止 及...

基金代码:003691基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2016年12月27日基金管理人:农银汇理基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司二、基金合同终止事由根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:...