豪能股份(603809):2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明...
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,根据中证鹏元出具的信用评级报告,公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本次向不特定对象发行的可转换公司债券信用等级为AA-。在本次可转债存续期间,中证鹏元将每年进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素,导致可转债...
地方政府新增专项债券数据及解读——专项债券作资本金专题分析
面对目前加快推进基础设施建设的要求,专项债券提供了稳定的融资来源,特别是符合条件的项目,可以将专项债券用作项目资本金,变相降低了基础设施建设的投资门槛,弥补了目前财政压力大,资本金无法到位的情况,同时,满足了金融机构的授信条件,以少量的债券资金撬动大量的社会资本介入。2、专项债券资金作资本金劣势偿债风险较...
江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发行程序,将调整最终包销比例;如确定采取中止发行措施,将及时向上交所报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。8、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结...
...冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
????债券发行的利率或者价格应当以询价、招标、协议定价等方式确定。????发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作;不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益;不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费;不得出于利益...
...股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司,公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。二、关于本次可转债发行符合发行条件的说明????根据《证券法》《注册管理办法》等相关法规规定,公司本次向不特定对象...
万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率(www.e993.com)2024年10月23日。七、申购份额、赎回金额的计算1、申购份额与赎回金额、余额的处理方式(1)A类基金份额的申购申购本基金A类份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购...
中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金份额发售公告
8、投资者办理认购时,本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为1元(含认购费,下同);直销机构每个账户的首次认购单笔最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低认购金额为10,000元,不设级差限制。在不违反前述规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为...
中欧基金管理有限公司中欧沪深300指数发起式证券投资基金基金份额...
8、投资者办理认购时,其他销售机构的销售网点每个账户首次认购单笔最低金额为1元(含认购费,下同),追加认购单笔最低金额为0.01元。在不违反前述规定的前提下,各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次认购单笔最低金额为10,000元,追加认购单笔最低金...
龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证监会2023年12月28日出具的证监许可〔2023〕2920号文同意注册,龙星化工股份有限公司可向不特定对象发行可转换公司债券发行7,547,539张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,475.39万元。
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金...
4、与投资证券公司短期公司债券相关的特定风险本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值...