汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年中期报告
本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他...
...关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施...
本次发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般较低,正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息,不会摊薄每股收益。如果公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债...
金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告
V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P:指申请转股当日有效的转股价格。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公...
渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金清算报告
期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来...
华商新能源汽车混合C: 华商新能源汽车混合型证券投资基金(华商新...
????????????????????债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、????????????????????可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场????????????????????工具、债券回购、同业存单、银行存款...
...股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司,公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险(www.e993.com)2024年9月19日。二、关于本次可转债发行符合发行条件的说明????根据《证券法》《注册管理办法》等相关法规规定,公司本次向不特定对象...
湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人(主承销商)包销。6、上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自2020年12月...
浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日2023年12月28日(T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资...
深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年12月26日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相...
公募杂谈系列:公募基金证券出借、转融通估值核算
出借证券应得的现金红利或者利息由证券公司在权益补偿日补偿证金公司,证金公司补偿给出借人;1.4.2证券发行人送股、转增股:出借证券应得的送股、转增股份由证券公司在权益补偿日补偿证金公司,证金公司补偿给出借人;1.4.3证券出借期间证券发行人发行证券持有人有优先认购权的新股或者可转换债券等证券:...