集团财务集中管理,如何确保资金高效运作?

(1)确立管理目标:首先,需要明确资金集中管理的目标,如提高资金使用效率、降低资金成本、增强集团财务控制力、优化资源配置等。(2)制定管理原则:基于集团战略和业务特点,制定资金集中管理的基本原则,如集中管理、统一调度、风险可控、效益优先等。2、设计组织架构和职责分工(1)建立资金管理中心:设立专门的资金管理中...

这家央企子公司“1233”司库管理体系的创新与实践

于忠杰国网山东省电力公司财务资产部主任、资金集约中心主任,研究方向为企业管理、财务管理;崔锋国网山东省电力公司资金集约中心副主任,研究方向为企业管理、资金集中管理;李天鹏国网山东省电力公司资金集约中心处长,研究方向为企业管理、资金集中管理。

黑河市本级使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金管理...

(一)中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目实行项目负责人负责制。项目单位主要负责人对所承担项目资金的使用和效益负责。(二)民政部门和各项目单位要牢固树立绩效意识,将绩效管理贯穿公益金使用的全过程,发挥财政资金的导向作用;项目单位必须严格按照项目实施计划和绩效目标使用资金,充分发挥福利彩票公益金的使...

解析|企业成本费用控制的6个要点

1.合理规划资金使用计划,优化资金使用方式财务部门应当定期进行资金预测,编制资金计划,合理安排资金的使用和调配。根据企业经营活动的季节性和周期性变化,预测未来的资金需求,并提前做好准备,避免资金短缺或闲置。2.建立资金收支两条线,实行资金集中管理财务部门应当建立集中的资金管理体系,将分散的资金集中管理。通过...

国网山东省电力公司:“1233”司库管理体系的创新与实践

崔锋国网山东省电力公司资金集约中心副主任,研究方向为企业管理、资金集中管理;李天鹏国网山东省电力公司资金集约中心处长,研究方向为企业管理、资金集中管理。《2023—2024年中国司库报告》《2023—2024年中国司库报告》点击订购,内含试读战略型司库体系如何建设?领先企业的建设现状如何?银行又推出了哪些司库服务...

遵循合理划分事权、统筹集中使用等原则——用好重点生态保护修复...

此次修订后的《管理办法》规定,治理资金使用和管理应当遵循坚持公益方向、合理划分事权、统筹集中使用、资金安排公开透明等原则(www.e993.com)2024年11月25日。治理资金由财政部会同自然资源部等部门管理,组织对治理资金实施预算绩效管理,强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,组织开展绩效评价。

万科集中回应舆情,承认阶段性经营困难,称已制定一揽子方案

3月份以来,作为房企标杆的“优等生”万科一直处于舆论风暴眼中,股债频繁“双杀”、被传债务危机、地方公司负责人被带走调查、遭遇合作方举报、传言有管理层人员非正常离境,甚至传出集团高管层限制出境的消息,这一系列负面舆情不断发酵,使得万科处在了公司创立以来最艰难的时刻之一,业内称之为到了“生死存亡”的时刻...

建立资金“走出去”跨境通道,打造全球资金管理体系

不同于境内资金集中管理,境外资金的集中管理需要考虑更多复杂的因素,包括时差、监管、汇兑、清算、文化等方面差异,需要对企业面临的境外环境进行具体分析,当然这一过程也可以借助银行、律师、会计师等相关中介机构完成梳理。境外资金管理的主要难点包括:(一)外汇管制...

常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...

26.单位应当按规定的用途使用银行账户,原则上不得通过零余额账户向本单位实有资金账户转拨资金,不得以本单位银行账户为其他单位和个人提供信用担保,不得将本单位银行账户提供给其他单位和个人使用,不得以个人名义存放单位资金。27.单位加强现金管理,严控现金支出,积极推行使用公务卡,并按国库集中支付制度和公务卡结算...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 (第二...

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份(以下简称“本次回购”),具体情况如下:●拟回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票。●拟回购资金总额:人民币7,000万元至12,000万元。