亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2024年10月16日公告)
基金资产总值:指本基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值:指各个基金份额类别单独计算的基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日...
诺安双利债: 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新...
??????????????????????????????????????????????有关财务数据和净值表现截止日期为??2024??年??6??月??30??日(财务数据未经审计)。????????????????????????????????????????诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书(...
博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书
54、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产第三部分基金管理人一、基金管理人概况名称:博时基金管理有限公司住所:深圳市福田区...
如何计算期货基金的总资产?这种计算方法有哪些实际应用?
期货合约价值:这是期货基金的核心资产,通常根据合约的市场价格和持仓量来计算。应收账款:包括应收的交易结算款、应收利息等。其他投资:如股票、债券等非期货类投资。固定资产:如办公设备、软件等。计算期货基金总资产的公式可以表示为:总资产=现金及现金等价物+期货合约价值+应收账款+其他投资+...
恒生前海恒源泓利债券A,恒生前海恒源泓利债券C: 恒生前海恒源泓利...
运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过??50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。????本次更新主要涉及调整基金经理事项,并已在招募说明书中对相关表述做出了修订。本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至日...
博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书
(2)计算方式1)基准日:2011年12月31日,基点值为1002)指数计算频率:每个全国银行间债券市场交易日计算3)计算公式:财富指标值计算公式、全价指标值计算公式、净价指标值计算公式详见指数编制机构发布的编制方案(3)待偿期分段子指数:无(4)指数调整:成分券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整有关...
阳江哈德教育:全国2007年10月高等教育自学考试财务管理学试题
C.具有财务杠杆作用D.没有固定的利息负担5.我国《证券法》规定,公司累计债券余额不得超过公司净资产的比例是()A.20%B.30%C.40%D.50%6.下列资本成本形式中,可以作为企业资本结构决策基本依据的是()A.个别资本成本B.权益资本成本C.债务资本成本...
...东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
总额不超过??70??亿元的公司债券。本期债券为第二期发行,发行规模不超过人民币??10??亿元。二、发行人基本财务情况????本期债券发行上市前,发行人??2023??年??9??月??30??日合并报表净资产为人民币(资产负债率的计算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响);本期债券发...
偿债基金是什么运算
首先计算5年后债务的终值:100×(1+5%)^5??127.63万元。然后,假设每年存入偿债基金的金额为A,根据年金终值公式:A×[(1+5%)^5-1]/5%=127.63万元,通过计算可得出每年需要存入偿债基金的金额A约为23.09万元。偿债基金与普通储蓄的区别...
美债“美”吗?—关于美债的一切
(1)要计算久期先确定每年的现金流对应的现金流很容易得出,第1年末60,第2年末60,第3年末1060。图2图片来源:公众号:陈钢的财务管理笔记。(2)再用每一期现金流除以债券价格确定权重将每一年的现金流折现,第1年为60/(1+10%)=54.55,第2年为60/(1+10%)^2=49.59,第3年为1060/(1+10%)^3=769.39,...