关于重申严格审查信贷投向严密监控大额资金流向的通知

一、高度重视信贷合规管理工作。辖区各银行业金融机构管理层,尤其是分管信贷营销和风险管控的行领导及相关职能部门负责人应高度重视当前的信贷合规管理工作,认真坚持审慎经营和风险管控原则,严格审查信贷投向和严密监控大额资金流向,不断增强对信用风险的管控能力,严禁以任何名义、任何形式违规发放贷款,严禁信贷资金违规流入...

集团企业运作“资金池”:“常规操作”下,缘何补缴大额税款?

利用“资金池”进行资金运作,是集团企业常用的一种资金调配策略。通过建立“资金池”,能够提升集团公司对子公司及关联企业的控制力。所谓“资金池”,就是集团企业把集团内成员企业及关联企业资金汇集到一起,与银行合作,形成的像蓄水池一样的储存资金的空间。这样,集团企业能够利用闲置资金提升理财收益,子公司及关联方...

银团贷款业务管理办法下月起实施,纳入分组银团模式

参加行应当按照约定及时足额划拨资金至代理行指定的账户,参加银团会议,做好贷后管理,了解掌握借款人日常经营与信用状况的变化情况,及时向代理行通报借款人的异常情况。第十八条分组银团贷款一般不超过三个组别。各组别原则上有两家或者两家以上银行参加,仅有一家银行的组别不得超过一个。分组银团贷款应当设置统一的...

福莱蒽特:使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单位大额存单1000...

福莱蒽特：使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单位大额存单1000万元金融界8月26日消息，福莱蒽特公告，公司为提高闲置募集资金使用效率，近日出资人民币1,000万元购买了招商银行2023年第911期单位大额存单。此次投资来源为公司闲置的募集资金，购买的产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变...

中长期大额资金怎么管理

第一、购买别人转让的大额存单。很多银行的APP里设有“大额存单转让专区”,在存款利率持续走低的背景下,以前的大额存单利率相对较高,转让时即使利率打折也会比较合适。转让的大额存单一般剩余期限较短,只需要持有较少的时间,就可以获得比短期存款更高的收益。而且大额存单转让是不限次数的,买到后,在需要资金时也可以...

抓好“三重一大”事项监督 规范审批流程 织密大额资金支出防护网

“我们在‘三重一大’事项清单里完善了对大额资金支出管理规定后，共召开14次党组会、2次委务会进行专题研究，将以前委属二层单位自己列清单即可找财务报账的方式，转变为科室审、财务审、班子会研究、常务会研究、党组会研究等层层审核把关(www.e993.com)2024年11月10日。”桂林市城管委党组成员、总工程师陈志辉告诉记者，目前已先后审核桂林市...

成都农商银行收大额罚单,信贷管理存不足

从处罚信息来看,成都农商银行的违法违规行为主要集中在信贷资产管理上,包括但不限于信贷资金被挪用、贷款贷后管理不到位等情况。在2021年12月成都农商银行的千万级罚单中,还存在违规开展非标业务、内部控制失效等字眼。2021年,成都农商行拟“三年达到上市条件”目标。2023年年报中,成都农商行再次提及“上市银行、万亿银...

说不清与关联方大额异常资金往来 *ST银江关联交易计划议案被中小...

但此举遭到交易所追问,要求公司说明与翎投科技之间发生大额资金往来的真实目的、性质及相关款项的最终流向,并在此基础上说明是否存在资金被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方占用的情形等。公司称与翎投科技资金往来的性质及目的是资金拆借,且翎投科技已将今年4月之前占用资金及应收利息全额...

三六零安全科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金...

1、本次转存的产品为银行单位大额存单产品,属于保本固定收益类型,该产品风险等级低,符合安全性高、流动性好的闲置募集资金使用条件要求,符合公司内部资金管理的要求。2、在大额存单产品持有期间,财务部门将建立相关台账,与招商银行保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督。

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

中行马鞍山一支行工作人员表示:“5万元以上需要预约,我们提前把资金准备一下。如果5万以下的话就不用预约,直接过来正常取就行了。到时候如果大于等于5万的话,带着银行卡和身份证。”“5万元以上需要预约,提前1~2天给我们打电话,带上银行卡和身份证。”在陕西西安,某城商行一支行工作人员表示,大额取现需要问下...