出纳常见的现金管理中,有哪些注意事项?
一是现金支票,主要用于出纳从对公账户上支取现金;二是转账支票,用于转账功能,例如划账,归还贷款等。这两种支票是出纳人员最常见的操作,支票可以从银行购买,具体资料需要自己携带。这里需要注意的是,收到业务类的现金回款,第一时间存入银行是很有必要的。不然很有可能发生现金坐支的情况。二、网银的操作利用网银进...
公司财务管理制度及流程
1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。三、现金及支票管理制度(一)现金管理1、所有现金收支由公司出纳负责;2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无...
芦洪市镇财经管理制度
2、各部门自收经费必须在每月23日前到财政所票款同步上缴,严禁坐支、挪用。严禁违反上级规定收取押金、保证金;严禁截留、占用财政资金;严禁乱收费、乱摊派、乱罚款。一经发现,从严惩处。(三)支票、印鉴、现金管理财政所各类现金支票、转账支票、拨款单、票据、有价证券、财务印章、个人印鉴,严格按有关规定分开妥...
出纳工作梳理之——支票的管理
(1)空白支票的管理。①由专人看管。各单位为了结算,一般都从银行领购并保留一定数量的空白支票以备使用。支票是一种支付凭证,一旦填写有关内容并加盖留存在银行的印鉴后,即可直接从银行提取现金,或与其他单位进行结算。因而,存有空白支票的单位,对空白支票必须严格管理,明确指定专人负责保管,要贯彻票、印分管的...
这一年,他们归案了!
于荡,系“百名红通人员”石阳前妻,因帮助石阳转移赃款,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,先后藏匿于新加坡、柬埔寨等地。石阳,辽宁省委宣传部办公室原出纳兼辽宁省互联网宣传管理局原会计,利用职务便利,通过现金支票套现等手段,贪污公款并转移到国外,2014年2月外逃。
湖南通报12起财政系统“雁过拔毛”典型案 14人被处分
2011年7月,林鹏程私刻他人印鉴,利用职务之便,私自填制一张金额为4万元的现金支票,领取公款4万元,用于打牌赌博(www.e993.com)2024年8月14日。新宁县监察局给予林鹏程行政降级处分。11、怀化市沅陵县麻溪铺镇财政所所长孙杰对扶贫资金监管不力案2013年4月至2016年4月期间,孙杰对麻溪铺镇政府虚报并套取扶贫资金41万元和将建整扶贫无公害蔬菜资...
...南京异地购房公积金一年可一取-公积金,需要带,现金支票,管理...
据介绍,异地购房提取公积金时,如购买的是商品房,需提供房产管理部门登记的《商品房买卖契约》正本、首付款发票和本人身份证,先去单位开现金支票和提取申请单,之后去单位缴存公积金的网点办理。如果买卖契约上有夫妻双方的姓名,两人提取时都需要带结婚证;如果买卖契约上有直系亲属的姓名,提取时需要带户口本,若不在同一...
内控原则在出纳职责分工中的运用——一起案例引发的思考
⑧支出(支票)控制制度:A、对于银行托收的运费,保险费、银行费用等支出项目应督促有关人员尽快办理确认报销手续,会计应及时进行账务处理。B、建立严格的支票管理制度:a、购入银行现金支票和转账支票都要建立购入登记簿,注明购入的日期,编号,并按顺序号逐笔记入支票使用登记簿。