基于六家央企的境外资金管理的创新实践研究

这些挑战包括:①境外业务涉及不同国家的资金管理及外汇管制要求,境内外资金流动及外汇兑换复杂度高;②境外子公司在不同国家的银行设立账户,账户零散且境外账户的资金可视度低,资金监控管理难度大;③受合作行海外机构的服务支持力度影响,境外账户交易信息及时性、完整性受到制约;④受大国博弈、国际经济形势变化等因素影响...

中大司库新视角 | 企业资金池集中管理的模式有何操作要点与风险?

内部资金池管理:企业通过特定的管理机制和流程,将各成员单位(如子公司、分支机构等)的资金进行集中管理和运作的一种模式,在内部资金池管理模式下,集团总部通常会设立一个中心账户(或称现金池账户),各成员单位的资金通过委托贷款或其他方式上划至该中心账户,实现资金的集中归集。外部资金池管理:企业与外部金融机构(如...

海银财富正式立案,700亿“资金池”去向不明!上海总部拆除!

投资人的投资款打入这些公司的账户，并构筑出一个双层嵌套结构的庞大资金池；作为募资工具的理财产品，借道“伪金交所”登记备案，全数涉嫌非法金融；在投资环节，资金所投向的底层资产，与募集说明书宣称的严重不匹配，大部分资金去向不明。

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

投资者资金随之转入到持牌机构的境内托管账户,托管银行根据持牌机构指令,将托管账户资金转到境外托管账户,从而可以境外投资基础资产。这就是传统的QDII/RDQII模式。目前RQDII暂停了,QDII额度只有899.93亿美元,基本用满了,资金出境成本也很高,因此它是一个受限的通道。借道QDII境外投资股票和债券的案例我就不讲了。我给...

中银香港与大型综合性企业集团合作打造司库平台 赋能全球财资管理

中国银行(香港)有限公司坚持可持续高质量发展理念,凭借完善的现金管理产品体系及丰富的现金管理服务经验,全方位满足企业在境外账户管理、渠道使用、收支控制及资金集中等方面的需求,解决企业资金分布、流通、风险防范等问题。依托与母行中国银行的深度协同,发挥中国银行集团一体化优势,为企业跨区域、全球化经营管理赋能。

申万宏源证券资产管理有限公司申万宏源双季增享6个月持有期债券型...

日起,《申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效,原《申银万国灵通快利7天集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效(www.e993.com)2024年11月22日。根据中国证监会《关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2022]2615号),申万宏源证券资产管理有限公司已成立。申万宏源双季增享...

中国国际金融股份有限公司中金精选股票型集合资产管理计划更新...

20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的集合资产管理计划的中国境外的机构投资者21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人22、投资人、投资者:指个人投...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:4周左右备注:内地支行面签50万的资金,不同人对此有不同的看法,总体来说也是很良心的,毕竟没有强制购...

万字:101个“跨境支付”名词解析

NRA(Non-ResidentAccount)账户全称为“境外机构境内账户”,它是指境外机构在境内银行开立的境内外汇账户。NRA账户不限制开户地区,账户内可以实现多币种管理,跨境资金调拨相对便捷。25FTN账户FTN(FreeTradeNon-residentAccount)是一种境外机构自由贸易账户,它是由境内银行为境外机构开立的用于跨境人民币结算和融资...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2093号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2022年10月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币50,136.10万元,扣除保荐承销费及其他发行费用...