智飞生物股价跳水:九价HPV疫苗格局重塑增长预期转弱 单季现金流...
此外,2024年一季度,智飞生物经营性现金流量净额为-42.74亿元,创下历史新低。2023年年报显示,公司期末货币资金余额为63.41亿元,而2024年一季度,公司货币资金锐减至29.72亿元。负债方面,截至2024年一季报,智飞生物流动负债合计高达202.12亿元,其中45.75亿元为短期借款,141.79亿元为应付票据及应付账款。公司...
百亿担保高悬!流动比率仅为0.76 爱康科技却继续大手笔扩产异质结...
Wind数据显示,爱康科技的流动比率为0.76,速动比率为0.68,现金比率为0.32,资产负债率高达72.10%。实际上,过去五年多的时间里,爱康科技的流动比率一直处于下降状态。Wind数据显示,2018年至2023年9月末,爱康科技的流动比率分别为1.16、1.07、1.03、0.98、0.86和0.76。由此可见,爱康科技的资金面并不宽裕,21亿元的投资...
沈阳惠天热电股份有限公司关于2023年年报问询函回复的公告
绝大部分为中长期借款;涉诉案件1起,为原盛京能源重整留债三供一业项目债务的连带责任诉讼,已全额资金进行诉前保全;公司除持有的90.77%惠天热电股票质押外,无其他资产质押;公司年度资产负债率为55.95%、流动比率96.44%、经营净现金流为1.09亿元、现金比率为65.40%,公司资金稳定,短期及长期偿债能力均较好。
中金:新宏观范式下的全球“现金牛”
按照Pacer美国金牛100ETF(COWZ)的构建方式,基于自由现金流比率,我们构建了中国和欧洲“现金牛”指数,疫情以来这三个指数均跑赢各自大盘。2022年5月,我们在报告《宏观范式大变局下的资产定价》中明确指出,由于全球供需格局结构性变化,美欧等发达国家低通胀一去不回,高利率、高波动是新常态,这将长期利好三类资产:实...
龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告...
截至2023年9月30日,发行人总股本为490,820,000股,其中刘江山先生持有97,897,902股,持股比例为19.95%,为发行人控股股东和实际控制人。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化。其简要背景如下:刘江山先生:男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1979年参加工作,1979年至1984年于部队服役;1994年创办沙...
上市游戏企业暴雷,13家经营现金流量比率为负,9家面临监管调查
上市企业中,游戏企业竞争加剧,13家经营现金流量比率为负,有9家企业屡被监管警告(www.e993.com)2024年10月21日。虽然游戏仍旧是传媒产业毛利率较高,具有较强盈利能力的板块,但主要上市游戏企业普遍增速放缓问题。企业亏损数量在增加,同时净利润率有所下降。根据伽马数据发布的《2019年上市游戏企业竞争力报告》显示,上市企业中有8家企业商誉占净资...
??股民申请索赔股价持续低迷!“蛇吞象”后帝欧家居问题频现?丨...
粗略计算,上述两年及一期,两家房企应收款账面余额合计为13.51亿元、11.45亿元、14.36亿元,合计约占应收款总余额的84.73%、46.19%、46.98%。显然,对于帝欧家居而言,大B端客户的信用周期、回款情况,势必对现金流产生一定影响。《投资时报》研究员梳理相关数据注意到,2018年至2019年,该公司经营活动产生的净现金流为0.61亿...
强大的自由现金流或令微软股价再涨30%以上,机会不容错过!
我们可以用它来模拟股票的估值。例如,假设微软如分析师预测的那样赚了2,270亿美元,它的自由现金流量可能达到800亿美元左右。这假定该公司未来12个月的自由现金流利润率约为35%。因此,如果我们用3%的自由现金流收益率来给微软股票估值,它的目标市值将为26660亿美元,这意味着微软目前1.85万亿美元的市值可能还有...
济川药业:财务基本面很好但股价却跌跌不休
通过收集整理2019年度资产负债表、现金流量表、利润表中的数据,将占总资产比率大于3%且同比增长或下降大于30%的异常数据做标记,并寻找原因。异常数据整理表通过查阅财报可知:1)投资活动产生的现金流量净额减少68.90%,主要系报告期内理财产品到期收回减少所致;...
...行业不景气仍有30%营收增速,股价高位腰斩的东方雨虹是否被低估?
还有公司在采购活动方面增强了谈判能力,优化花了结算方式。但2017年出现了较大幅度的变动,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.94%,主要系本期间公司大量采购原材料储备所致。总的来说,公司现金流量状况从近几年来看都属于正常,但是公司盈利的质量不行,净利润中应收账款占比较大,上文也提到过是由于行业特...