江信基金管理有限公司

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值全部混合型债券型基金名称代码链接类型日期单位净值累计净值日增长率近6月近1年规模(亿元)基金经理申购状态手续费操作江信瑞福灵活配置混合A002630吧档案混合型-灵活11-211.31311.31310.04%28.53%43.09%0.00高鹏飞开放申购...

国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...

运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金2024-04-16基金经理吴可凡基金经理的日期证券从业日期2019-06-24《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变...

博时上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

风险收益特征币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证50指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及...

关于天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金...

一、相关情形说明根据《基金合同》的约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证...

...融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金...

??????????????????自??2024??年??8??月??28??日起本基金场内简称由“央企科技??ETF”变更为“央企其他??????????????????科创??ETF”。??二、基金投资与净值表现(一)投资目标与投资策略??????????????????紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟...

双创50净值下跌0.67%

双创50净值下跌0.67%银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(简称:双创50,代码159782)公布9月12日最新净值,下跌0.67%(www.e993.com)2024年11月25日。双创50成立于2021年6月29日,业绩比较基准为中证科创创业50指数收益率。该基金成立以来收益-58.78%,今年以来收益-16.47%,近一月收益-4.14%,近一年收益-20.81%,近三年收益-51.65%。近...

关于南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

本基金的基金合同生效日为2023年7月28日,截至2024年5月13日,本基金基金资产净值已连续45个工作日低于5000万元,可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:一、本基金基本信息基金名称:南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金基金简称及代码:通信ETF基金;159511...

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的...

动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险。本基金投资中出现的风险主要分为三类,一是本基金特有风险;二是境外投资风险;三是开放式基金投资的一般风

关于调整南方亚洲美元收益债券型 证券投资基金申购和定投业务金额...

(5)本基金恢复办理大额申购和定投业务的具体时间将另行公告。(6)投资人可访问本公司网站(nffund)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。南方基金管理股份有限公司2024年4月8日关于南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期安排的公告...

开放式基金排行榜2018开放式基金每日净值表2018数据一览(附股票型...

,,开放式基金每日净值表2018开放式基金排行榜|12月17日开放式基金及相关股票型基金排名股票型基金排名:全部基金开放式排名南方财富网微信号:南方财富网