中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生额)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中邮趋势精选灵...
中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当前发生额)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中邮睿泽一年持有债券A份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准阶段值增长增长率标准收益率③收益...
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
上表可见,公司存货余额较期初数增加294,636.19万元,其中:2023年度并购合盛农业,合盛农业期末存货余额导致存货余额增加300,941.51万元(合盛农业期初存货账面余额为265,983.00万元,整体变动不大);除合盛农业外的公司及下属子公司存货余额减少6,305.32万元,跌价准备减少6,622.18万元,存货跌价准备计提比例下降3.82%。公司存...
中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当前发生额)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中邮优享一年定期开放混合A份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准阶段值增长增长率标准收益率③...
《会计学》第2章 会计核算基础
20.借贷记账法的试算平衡。是指根据会计等式的平衡原理,按照记账规则的要求,通过汇总计算和比较,来检查账户记录的正确性、完整性。其借贷平衡可用下列两个公式(发生额试算平衡和余额试算平衡)表示:全部账户的借方发生额合计=全部账户的贷方发生额合计(直接依据“有借必有贷,借贷必相等”记账规则)...
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于股份回购进展公告
公司收入确认依据实际发生的成本除以预计总成本计算完工进度,按依据合同及洽商变更金额编制的预计总收入乘以完工进度计算应确认的收入,符合会计准则规定,公司各年度收入确认准确,不存在提前或跨期确认收入的情形(www.e993.com)2024年9月7日。2、关于结算情况。年报显示,公司前五名客户销售额2.02亿元,占年度销售总额的123.40%;同时,公司按照投入法...
(上接D18版)永泰运化工物流股份有限公司 关于深圳证券交易所2023...
问题三、年报显示,你公司报告期末存货余额为1.79亿元,较期初增长3476%,主要系新增贸易板块采购存货增加所致,报告期内公司未计提存货跌价准备。请你公司:(1)补充披露报告期末库存商品的具体构成明细、库龄、存放状况、是否与在手订单对应,是否符合行业惯例及公司实际。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于上海证券交易所监管工作...
(2)2022年以来在集团财务公司存款情况,包括活期存款及定期存款各月的日均余额、日最高余额、日均利息收入、支取情况等,说明与商业银行可比存款产品收益水平是否存在显著差异;(3)2022年以来公司向集团财务公司贷款情况,包括月度贷款发生额、利息费用、贷款余额等,说明在集团财务公司的融资成本与商业银行可比贷款产品是否...
人人能看得懂的“借贷记账”法
我们这个故事的主人公是一位进入职场不久的“小刚”同学,他在一座大城市从事互联网产品经理工作,每月工资税后到手1万元。这个工资在大城市不算高,因此他也非常节省,经常会通过“微信记账”来看下收支状况。图1:记账软件收支发生额的登记即使如此小刚还是会发现自己花呗、信用卡经常有欠款,现在银行卡也多,有时候记...
中建西部建设股份有限公司_手机新浪网
截至2023年12月31日,公司在中建财务公司的存款余额为35.05亿元,贷款余额为5.05亿元,实际使用授信发生额35.39亿元。近12个月内经公司董事会审议通过的,公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易情况如下:1.公司于2023年4月7日召开第七届二十七次董事会会议、第七届二十一次监事会会议,2023年5月5日召开2022年度...