易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书

债券剩余期限:6.5年-10年(包括6.5年和10年),含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取;债券币种:人民币;付息方式:附息式固定利率;上市期限:无限制;含权债:包含含权债;取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%),优先选取合理的最优双边报价中间价,若无则取合理的银行间市场...

正金证券助力威海环通发行5.81亿境外债券

正金证券已由原单一业务模式基础上进行深入拓展,结合境内外头部机构资源,重点定位于为境内城投公司提供数种境外债券融资方案,可择优推进。正金将指导发行流程、协调各中介机构在发债过程中的职责、监督整个交易文件及签署、跟进交易宣布、定价及交割流程等提供服务,争取最大额度发行的基础上,控制综合融资成本,为境内城投...

在银行间债券市场或到境外发行金融债券 审批事项服务指南

中国人民银行行政许可事项服务指南编号:21010在银行间债券市场或到境外发行金融债券审批事项服务指南发布日期:2020年6月5日实施日期:自发布之日起发布机构:中国人民银行1在银行间债券市场或到境外发行金融债券审批事项服务指南一,适用范围本指南适用于在银行间债券市场或到境外发行金融债券的申请...

什么是城投美元债?内含发行流程及风险与收益

一般在债券发行的第7周完成。发行与簿记：包括发行通函定稿、投资者认购、结算前尽职调查、提交法律意见、结算及交割等具体工作。一般在债券发行的第8周完成。（中资美元债的发行流程图）2015年9月14日发改委发布了《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》，取消发债审批机制，实行登记制度...

什么是美元债?城投美元债能不能上车?内含发行流程及风险与收益

美元债的5大发行流程,耗时约6-12周美元债的发行流程一般包括指定中介机构、启动项目、准备发行文件、路演与定价、发行与簿记五个环节。指定中介机构:在债券发行的第1周初选聘法律顾问,通知审计师发债事宜,并选择受托人、上市代理和印刷商。参与中介一般包括承销商、国际发行人律师、国际承销商律师、中国发行人律师、...

全球数字债券市场发展趋势及启示

在数字债券发行和交易过程中,主要依赖RWA和DeFi的结合,其优势主要体现在:第一,有效发挥协同效应(www.e993.com)2024年11月7日。RWA将现实世界中的债权权利义务关系转化为区块链上的数字债券,DeFi则通过智能合约确保了交易的自动执行和安全性。第二,显著提升债券交易效率。由自动化的智能合约处理交易可减少传统交易过程的中介环节,缩短交易时间,降低交...

碳中和周报(第125期)丨CCER正式重启;2023年绿债发行再超万亿;全国...

本期看点:CCER交易市场正式重启;2023年我国绿色债券发行再超万亿元;全国生态环保工作会议:推进美丽中国先行区建设;国家能源局:研究出台绿电交易有关规定。一、碳中和政策周报1、CCER交易市场正式重启1月22日,全国温室气体自愿减排交易市场启动仪式在北京举行。

中资美元债的发行、认购暨境内资金对城投美元债投资路径

(一)中资美元债主要发行流程境外中资美元债的发行,对于1年期以上的债券需发改委进行境外债的备案,公司及券商、律师等服务机构准备发行材料,报送发行信息,进行国际评级(或有)等工作。境外则由发行人选定联系全球协调人(JGC)——JGC起草债券发行说明书(OC)——JGC选定簿记管理人(JBR)和牵头经办人(JLM)——宣布交...

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(1)有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。本公司2017年发行了非累积型优先股,2020年、2021年和2023年发行了永续债,均分类为其他权益工具。此外,本公司2023年进行了优先股股息和永续债利息的发放。因此,计算归属于普通股股东的基本每股收益、平...

沪市上市公司公告(4月12日)

4月11日,四川路桥(600039)建设集团股份有限公司公告,其2024年面向专业投资者公开发行的企业债券(第一期)簿记建档时间将延长。该企业债券发行规模不超过5亿元,原定于4月11日18:00结束的簿记建档时间,因债券市场变化较大,经发行人、簿记管理人及投资人协商一致,现将结束时间延长至19:00。