南方中债0-3年农发行债券指数A

天天基金提供南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)的净值,实时估值,让您及时掌握南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)的行情走势。

南方中债7-10年国开行债券指数I

天天基金提供南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)的净值,实时估值,让您及时掌握南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)的行情走势。

南方医药创新股票A净值下跌3.54%

南方医药创新股票型证券投资基金(简称:南方医药创新股票A,代码010592)公布11月22日最新净值,下跌3.54%。南方医药创新股票A成立于2021年3月2日,业绩比较基准为中证医药卫生指数(7954.684,-331.28,-4.00%)(7954.6836,-331.28,-4.00%)收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数(218.8916,0.04...

南方科技创新混合C净值下跌3.06%

南方科技创新混合型证券投资基金(简称:南方科技创新混合C,代码007341)公布11月22日最新净值,下跌3.06%。南方科技创新混合C成立于2019年5月6日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数(0.0000,0.00,0.00%)收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×10%+上证国债指数(218.8916,0.04,0.02%)收益率×30%。该基金成立以...

南方中证A100指数A,南方中证A100指数C: 南方中证A100指数证券投资...

????本基金??I??类基金份额的赎回费率最高不超过??1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:????????????????申请份额持有时间(N)??????????????????????????????赎回费率??????????????????????????N<7??日??????...

11月18日南方匠心优选股票A净值增长1.35%,今年来累计上涨14.64%

金融界2024年11月18日消息，南方匠心优选股票A(011220)最新净值0.7938元，增长1.35%(www.e993.com)2024年11月26日。该基金近1个月收益率-2.73%，同类排名329|568；近3个月收益率6.39%，同类排名478|567；今年来收益率14.64%，同类排名75|547。南方匠心优选股票A股票持仓前十占比合计56.07%，分别为：格力电器（9.79%）、中谷物流（...

11月19日南方卓越优选3个月持有期混合A净值增长0.15%,今年来累计...

金融界2024年11月19日消息，南方卓越优选3个月持有期混合A(010846)最新净值0.7893元，增长0.15%。该基金近1个月收益率-2.66%，同类排名1399|1763；近3个月收益率6.10%，同类排名1489|1737；今年来收益率15.95%，同类排名206|1640。南方卓越优选3个月持有期混合A股票持仓前十占比合计55.88%，分别为：...

10月30日基金净值:南方涪利定开债最新净值1.2914,涨0.01%

2024-10-31证星基金日报|22689证券之星消息,10月30日,南方涪利定开债最新单位净值为1.2914元,累计净值为1.3264元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月下跌0.18%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:南方涪利定开债为债券型-长...

11月14日南方领航优选混合A净值下跌3.54%,近1个月累计上涨4.76%

金融界2024年11月14日消息，南方领航优选混合A(011903)最新净值0.7212元，下跌3.54%。该基金近1个月收益率4.76%，同类排名488|2201；近3个月收益率16.57%，同类排名1092|2173；今年来收益率8.14%，同类排名821|2031。南方领航优选混合A股票持仓前十占比合计61.75%，分别为：中航沈飞（7.90%）、中航高科...

南方稳福120天持有债券C

天天基金提供南方稳福120天持有债券C(019701)的净值,实时估值,让您及时掌握南方稳福120天持有债券C(019701)的行情走势。