11月21日华泰柏瑞创新升级混合A净值增长0.09%,近3个月累计上涨...
金融界2024年11月21日消息，华泰柏瑞创新升级混合A(000566)最新净值2.1450元，增长0.09%。该基金近1个月收益率-1.79%，同类排名1863|2278；近3个月收益率12.19%，同类排名1263|2263；今年来收益率-9.84%，同类排名2102|2228。华泰柏瑞创新升级混合A股票持仓前十占比合计20.54%，分别为：宁德时代（3.10%...
11月19日华泰柏瑞景气成长混合C净值上涨1.10%
11月19日,截至收盘,华泰柏瑞景气成长混合C(011749)较前一交易日净值上涨1.10%,跑赢上证指数,单位净值为0.67,累计净值为0.6683。华泰柏瑞景气成长混合C基金成立于2021年9月15日,最新规模为523.23万元,基金经理为吴邦栋、谭笑,他们在管基金情况分别如下所示:吴邦栋,现管理11只基金,详情见下表:谭笑,现管理4只基金...
华泰柏瑞创新升级混合A:2024年第三季度利润3022.13万元 净值增长...
AI基金华泰柏瑞创新升级混合A(000566)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润3022.13万元,加权平均基金份额本期利润0.1305元。报告期内,基金净值增长率为6.54%,截至三季报末,基金规模为5.1亿元。该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日,单位净值为2.162元。基金经理是吴邦栋,目前管理6只基金。其中,截至11月4日,华泰...
华泰柏瑞创新升级混合A(000566)_新浪财经_新浪网
(000566)开放式-平衡混合型基金经理:吴邦栋购买定投+加自选单位净值:2.0850净值增长率:-2.80%累计净值:3.3000净值更新日期:2024/11/22最新估值:2.0778(15:04)涨跌幅:-0.35%涨跌额:-0.0072基金简称:华泰创新A最新规模:5.15亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
10月17日华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C净值下跌0.17%
10月17日,截至收盘,华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)较前一交易日净值下跌0.17%,跑赢上证指数,单位净值为1.36,累计净值为1.3578。华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C基金成立于2019年12月18日,最新规模为6
10月24日华泰柏瑞创新升级混合A净值下跌0.36%,今年来累计下跌8.07%
金融界2024年10月24日消息，华泰柏瑞创新升级混合A(000566)最新净值2.1870元，下跌0.36%(www.e993.com)2024年11月26日。该基金近1个月收益率13.32%，同类排名1076|2186；近3个月收益率12.04%，同类排名922|2180；今年来收益率-8.07%，同类排名1938|2146。华泰柏瑞创新升级混合A股票持仓前十占比合计21.00%，分别为：中际旭创（3.63%...
华安中证细分医药ETF(512120)早盘上涨0.27%,细胞免疫治疗主题走强...
南方财经9月9日电,南财金融终端显示,今日细胞免疫治疗主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.36%。持有细胞免疫治疗主题股票的华安中证细分医药ETF(512120)早盘上涨0.27%,最新价报0.365元。截至上个交易日(9月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.36%,近一个月净值下跌4.96%。该基金自(20131204)...
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购...
转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,...
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要
7.2利润表...227.3所有者权益(基金净值)变动表...237.4报表附注...25§8投资组合报告...558.1期末基金资产组合情况...558.2报告期末按行业分类的股票投资组合...568.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...578.4报告期内股票投资组合的重大变动...61...
华泰柏瑞年内过半权益基金亏损超10% 9只跌幅超20%
但根据记者统计,截止11月12日收盘,华泰柏瑞旗下64只有可比业绩的权益类基金中,年内净值亏损的基金数量达到了53只,这其中,有37只亏损超过10%,占比达58%,另外有9只基金亏损幅度超过了20%。而出人意料的是,这9只亏损超20%的基金所涉及的5位基金经理,除1人管理经验在5年以下外,其余4人都是经验在5年以上的...