中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年中期报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司,成立于2013年3月27日,是第三批银行系基金公司,注册资本为4.65亿元人民币,注册地为北京,股...
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告
3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元报告期3.1.1期间数据和指标(2024年01月01日-2024年06月30日)中加聚鑫纯债一年中加聚鑫纯债一年AC本期已实现收益1,801,081.5934,508.43本期利润2,145,656.5741,557.01加权平均基金份额本期利润0.03480.0323本期加权平均净值利润率2.81...
长期负债利率计算公式,深入理解:怎样计算长期负债的利率?
负债利率=利息支出/负债总额其中,利息支出是指在一定时间内所支付的平均利息费用,可以是月利息、年利息等。负债总额是指债务的总资产总额,包含本金和利息。在实际应用中,负债利率的有息计算也许会更加复杂,因为涉及到不同类型的介绍债务、利率计算方法和还款期限。例如,有些债务的期末利率是固定的资产负债率,...
停息挂账利息怎么算
挂账利息的计算基础可以是按照实际利率计算或者根据法律法规规定的利率计算。2.未支付利息的期间挂账利息的计算需要明确未支付利息的期间,这通常是从未支付开始到挂账截止日。3.会计政策和准则挂账利息的计算需要符合会计政策和准则的要求,通常需要有相关的审计或者会计确认。4.计算公式挂账利息的计算可以使用...
拓尔思: 发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的...
二、??????财务报表??????????合并资产负债表和母公司资产负债表????????????????????????????????????????????????????????????????1-4??????????合并利润表和母公司利润表????????????????????????????...
中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
数收益率×80%本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债风险收益特征券型基金与货币市场基金,低于股票型基金(www.e993.com)2024年9月9日。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中加基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司信息披姓名刘凌石立平露负责联系电话400-00-95526010-63639180人电子邮箱...
天利科技: 2023年年度审计报告
二、??????财务报表??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1-12??????????合并资产负债表和母公司资产负债表????????????????????????????...
厦门金达威集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案...
当期应计利息的计算公式为:IA=Bt×i×t/365IA:指当期应计利息;Bt:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前...
神马股份: 河南神马尼龙化工有限责任公司2023年1月1日至2023年10...
二、??????财务报表??????????资产负债表????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1-2??????????利润表????????????????????????????...
企业财务管理,重点指标分析
偿债能力指标是一个企业财务管理的重要管理指标,是指企业偿还到期债务(包括本息)的能力。偿债能力指标包括短期偿债能力指标和长期偿债能力指标,衡量短期偿债能力的指标主要有流动比率、速动比率和现金流动负债比率三项;长期偿债能力的指标主要有资产负债率、产权比率、所有者权益比率、利息保障倍数、带息负债比率等。