做出纳,不把出纳月报表做好是不行的!
一份出纳日报表通常包含以下内容:1.日期:报告涵盖的具体日期,标明是哪一天的财务数据。2.收入明细:记录当天所有收入的细节,包括收款方、金额和收入来源。3.支出明细:列出当天所有支出的详细信息,包括支付对象、金额和支出用途。4.现金流:汇总当天的现金流动情况,包括现金收入和现金支出。5.账户余额:...
内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗财政局:着力加强和规范库款管理工作
为进一步提高财政资金支付的及时性、安全性、合规性,切实防范支付风险,今年以来,旗财政局按照规范化、常态化、科学化的要求,不断健全库款管理工作机制,强化支出预算执行管理,加强监测,精准调度,全力保障财政资金安全、稳定、高效运行。一、加强库款信息监控,科学分析库款流量充分发挥预算管理一体化平台优势,按日...
山东高速股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案...
对参股的各级法人单位,由于标的公司对被投资单位无控制权,评估人员通过查阅投资协议、公司章程及相关财务报表等替代程序后,以被投资单位基准日报表净资产乘以持股比例确定参股长期股权投资价值。长期股权投资评估情况表金额单位:万元■注:账面价值是指各项长期股权投资在标的公司母公司报表上按成本法或权益法列示的账...
银行存款/现金收支日报表
1.银行存款/现金收支日报表的格式银行存款/现金收支日报表年月日负责人:出纳
关于印发2023年度县(市、区)粮食收储工作绩效考评指标考核实施...
(1)《粮食收购进度五日报表》;(2)《2023年粮食收购实绩情况表》;(3)提供收储企业2023年收购资金贷款(借款)合同或资金到账凭证;(4)2023年粮食收购品种、数量、单价及对应的收购资金支出情况汇总表;(5)当地信访或纪检部门出具的未发生因粮食收购资金“打白条”导致的群体性上访事件证明;...
昆明市机关事务管理局2019年度部门整体支出绩效自评报告_部门预...
其中:(1)基本支出7504.85万元(含:人员经费6603.37万元,日常公用经费901.48万元);(2)项目支出7364.61万元;(3)年末结余结转1650.49万元(www.e993.com)2024年10月19日。部门整体支出情况具体如表2:表22019年收支总体情况表(六)政府采购情况2019年昆明市机关事务局部门整体政府采购计划金额为818.11万元,实际采购金额为544.00万元,均为采购服...
国库集中支付电子化管理 接口报文规范(2019)
预算支出分类日报表财政直接(授权)支付业务汇总清单财政支出月报表财政支出月报表(政府经济分类)国债兑付报表财政授权支付更正(退回)通知书财政专户拨款凭证财政专户拨款退款通知书现金管理凭证现金管理凭证回单国库现金管理资金收回凭证实有资金支付银联财政代理银行/银联人民银行代理银行代理银行...
国库集中支付电子化管理 接口报文规范(2019)
预算支出分类日报表财政直接(授权)支付业务汇总清单财政支出月报表财政支出月报表(政府经济分类)国债兑付报表财政授权支付更正(退回)通知书财政专户拨款凭证财政专户拨款退款通知书现金管理凭证现金管理凭证回单国库现金管理资金收回凭证实有资金支付银联财政代理银行/银联人民银行代理银行代理银行...
国库集中支付电子化管理 接口报文规范(2019)
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昌吉州地质环境监测站2017年度部门决算公开说明
开展地下水动态监测,及时采集观测数据,按要求编制年度通报,组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告,编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告,开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪,负压计观测日报表,组织负压计除气(维护)及试验区作物管理工作,按时做好各项资料汇总工作,积极开展资料综合...