山东高速股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案...

是否对高速集团存在重大依赖,收购完成后是否会新增关联交易,本次交易的必要性,以及本次收购股份比例的主要考虑;(2)结合公司自有资金、日常运营资金需求、到期债务情况、控股股东财务状况及资金需求等,说明本次交易是否会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生不利影响,并补充提示相关风险。

银行存款/现金收支日报表

银行存款/现金收支日报表年月日负责人:会计:复核:出纳:

再谈医院药品收支核算管理

如此巨大的资金停留在存货的物流中,使其丧失了在其他场合所能获得的收益,致使医院资本利息损失过大,无形中增加了储备成本。由于医院药品支出在医院全年支出中占有相当大的比重,药品储备又占用了很大一部分流动资金,因此,在实际工作中,要加强药品收支核算管理,使药品收入在医院经济活动中的两个比重趋于合理,才能确保医院...

做出纳,不把出纳月报表做好是不行的!

1，财务出纳日报表每日的收支明细，往来单位，现金支出或者是银行支出2，出纳工作月报表本月财务各个账户的收支情况3，出纳资金日报表每个收支都要记录清楚4，出纳收入支出月报表5，出纳月报表6，出纳收支周报7，出纳资金流水月报表8，出纳月报表9，现金出纳月份统计台账感谢大家的支持！

银行结售汇统计制度

网络报送.银行期权交易风险开办期权业务的D05月报值银行总行14(三)结售汇综合头寸报表每个交易日11P01结售汇综合头寸日报表日报开办结售汇业务点前报送上个交的银行总行易日的报表.非14交易日数据向前并入最后一个交易日数据报送;非交易日为月初21-23的,将该非交易P02大额...

银行结售汇统计制度

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关于印发2022年度县(市、区)绩效考评指标考核实施方案的通知...

1.新粮收购进度五日报表(附件11);2.2022年粮食收购实绩情况表(附件12);3.提供收储企业2022年收购资金贷款(借款)合同或资金到账凭证;4.2022年粮食收购品种、数量、单价及对应的收购资金支出情况汇总表;5.当地信访或纪检等部门出具的未发生因粮食收购资金“打白条”导致的群体性上访事件证明。

财政部厦门监管局:“四个多”做实做细

定期汇总厦门国库、税务局、厦门海关和市区两级财政局等部门的预算收入日报表、税务收入快报、财政收支月报等报表资料,并通过税务部门了解属地重点税源企业情况,夯实财政运行分析的数据基础。联系市发改委及商务局等部门获取厦门宏观经济监测报表、厦门市经济运行情况报告、厦门市工业经济运行总体情况等属地经济数据和分析...

国库集中支付电子化管理 接口报文规范(2019)

预算支出分类日报表财政直接(授权)支付业务汇总清单财政支出月报表财政支出月报表(政府经济分类)国债兑付报表财政授权支付更正(退回)通知书财政专户拨款凭证财政专户拨款退款通知书现金管理凭证现金管理凭证回单国库现金管理资金收回凭证实有资金支付银联财政代理银行/银联人民银行代理银行代理银行...

江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于印发《江西省省级国库...

第二十七条人行南昌中心支行根据每期国库现金管理资金划拨情况,于次1个工作日向省财政厅提供当期国库定期存款资金划出、存款到期本息划回明细表(格式见附件3)。第二十八条人行南昌中心支行按月、按年向省财政厅提供国库定期存款操作、存款到期、余额和利息收入等报表及电子信息(格式见附件4),并进行对账。