华安国企机遇混合型证券投资基金2024年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持...
《行政事业单位食堂会计核算暂行办法 》
3.按规定设置“银行存款日记账”,出纳人员根据收付款凭证按照业务发生的先后顺序逐笔登记,每日终了应结出余额。银行存款日记账应定期与银行对账单核对,每月至少核对一次。月终时,银行存款账面余额与对账单余额之间如有差额,必须逐笔核对查明原因,编制“银行存款余额调节表”调节相符,并经由会计或主管人员审核确认盖章。...
用Excel记账是种什么体验?用过的人都停不下来(附模板)
记账时,我们只需要在日期列输入日期,年月列自动填充,然后填写收入明细收入金额备注就行。收入明细列设置了下拉列表,用鼠标点击就能选择不同的分类,如果想增加或删减分类,只需在信息设置表里修改。支出记录表也是同样的操作,非常方便。这里用到了IF和YEAR函数,以及数据验...
会计江湖|真经无字:记账是基础,用账是功夫
一是复印并封存全部病历资料,并与原件核对一致,再由院方盖章;二是将纸质发票、明细单和“住院一日清”上的信息录入Excel表格,进行统计分析;三是针对波动异常及不合理的治疗项目和资料进行深度复核。在经过两个月的分析之后,博士认为,芜湖市第二人民医院在其父因脑出血住院期间通过虚构、串换医疗服务等方式违法...
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.15.1承诺事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。6.4.15.2其他事项截至资产负债表日,本基金...
富国产业驱动混合型证券投资基金二0二四年中期报告
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若(www.e993.com)2024年9月8日。6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.15.1承诺事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。6.4.15.2其他事项截至资产负债表日,本基金无需...
江西世龙实业股份有限公司关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...
(3)抽查大额库存现金收支,检查原始凭证是否齐全、记账凭证与原始凭证是否相符、账务处理是否正确、是否记录于恰当的会计期间、是否经过授权批准等项内容。(4)取得和编制库存现金及银行存款明细表,复核加计是否正确,并与总账数和日记账合计数核对是否相符,检查非记账本位币银行存款的折算汇率及折算金额是否正确。
(沿用)安徽省教育厅关于印发《安徽省农村义务教育学生营养改善...
三、库存物品的主要账务处理如下:取得的库存物品,应当按照其取得时的成本入账。购入库存物品验收入库后,按照确定的成本,借记本科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。领用库存物品时,平时只填制出库单,登记库存物品明细账或明细表(数量),月末汇总,可选择用加权平均法、先进先出法或者个别计价法确定计算发出库存...
预算单位审计常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理...
审计方法和步骤:将财政批复的预算与单位支出明细账比对,看是否存在财政未批复但已支出的事项。定性依据:《中华人民共和国预算法》第十三条“各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。”处理意见:依据上述规定,……...
如何用EXCEL制作每日支出表的费用类型统计数据展现部分?
支出统计与收入统计公式基本一致,只需要改变,收入类别所在的单元格为支出类别所在的单元格即可,还有将收入金额所在的单元格更改为支出金额所在的单元格。整体的费用类型统计表格就完成了,关于每个月的支出明细的公式,我还在研究中,如果你有好的解决办法,欢迎留言或者私信我。我是君留香,一个致力于个人成长,社会教育的...