拟IPO企业出纳偷盖空白支票、伪造银行回单,挪用资金9000多万!四闯...
对货币资金管理制度中银行对账的规定进行了优化,明确每月月底必须由会计人员到银行领取当月银行流水对账单并由会计编制银行存款余额调节表,主管会计审核后签字,使公司银行存款账面调节余额与银行存款对账单余额相符。如调节后不符,应查明原因,及时进行上报处理。(4)全面排查公司银行账户公司会同本次申报中介机构,对报告...
浙江蓝特光学股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管问询...
3、获取收入成本表及存货明细表,核查新增供应商采购对应购销存的勾稽关系情况;4、获取公司2023年存货明细表、库龄表及存货跌价测试过程,分析各类库存商品余额增加的原因,并根据库龄结构、销售情况等复核其跌价准备计提金额、跌价转回或转销金额;5、结合期后存货结转情况及与同行业可比公司存货跌价计提比例的对比情况,核...
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(2)负责公司银行日常收付结算业务,确保日清、月结,月末及时完成银行对账工作,编制银行存款余额调节表,确保资金安全和账实相符;(3)做好银行结算票据和发票等重要财务凭证的登记、使用、保管和台账管理;(4)完成领导交办的其他工作。2.任职要求(1)年龄35周岁以下(1988年8月17日及以后出生),应届毕业生优先...
2024年湖北省技能高考财经类技能考试大纲
4.根据编制的记账凭证,汇总编制科目汇总表;5.记账凭证的审核。(三)账簿的设置、登记、对账和结账(包括根据各种账簿特点进行日结、月结和年结)(占比约30%)1.现金、银行存款日记账的设置、登记、对账和结账;2.应收账款、应付账款等三栏式明细分类账设置、登记、对账和结账;3.主营业务收入、主营业务成本...
矩阵股份(301365):立信会计师事务所关于对矩阵纵横设计股份有限...
2、获取《已开立银行结算账户清单》,核对账面银行账户的存在、完整性;3、获取公司及子公司已开立未注销的银行账户对账单、余额调节表与账面记录的账户余额进行核对,确认账面余额的真实性、准确性;4、获取报告期内开、销户记录,与账面记录核对是否一致;
嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII...
4.注册登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式(www.e993.com)2024年7月6日。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。5.如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,应保证上述相关事宜按时进行。否则...
银行余额调节表如何调整?
1、银行存款余额调节表编制人企业应定期获取银行对账单,核对银行存款日记账和银行对账单余额是否相符,不等的情况下,编制银行存款余额调节表。一般情况下,是每月月末由会计主管指定的人员进行编制,如果由出纳进行编制,需要定期监督和复核。2、调节表格式
银行存款余额调节对账表系统
02如何编制余额调节表就如第一部分介绍的概念,编制余额调节表就是在两方余额之上进行未达账的加减,获得调整余额.第一步:获得两边的余额作为基础余额以及账务明细作为未达素材;企业账从账务系统获得资金账明细,银行账从银行获得对账单并解析入库;待勾兑。
如何成为优秀的出纳?跟专家学出纳对账的账务处理过程
出纳员主要是对现金日记账账面余额与实际库存现金数相核对(每天进行),银行存款日记账账面余额与银行对账单余额核对(一般在月终后),如月底对账单与日记账余额不一致时,应先编制“银行存款余额调节表”将未达账项调整一致,若还不一致,应与银行共同核对,解决问题,保证账实相符。4.账表核对是指将每一会计...
银行对账单,房产税,个税扣除,税率,这5个常识,会计要记牢
银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应当编制银行存款余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时,要抽查个别账户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。2、农贸市场使用的房产征房产税、土地使用税吗?根据《财政部税务总局关于继续...