广东省人民政府办公厅转发省财政厅

严格执行财政专户开立核准程序,各级一律不得新设专项支出财政专户;开立其他财政专户的,必须按照国务院规定报经财政部批准。严格财政专户资金管理,除法律法规和国务院另有规定外,禁止将财政专户资金借出周转使用或转出专户进行保值增值,已经借出或转出专户的资金要限期收回;专户资金必须按照规定用途使用,清理撤销的财政专户中的...

湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金 管理...

公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。公司本次使用40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。(三)现金管理的基本情况1.济川有限20,000万元购买华安证券股份有限公...

伊通满族自治县物业管理中心伊通满族自治县住宅专项维修资金专户...

项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。2、项目概况2.1项目名称:伊通满族自治县住宅专项维修资金专户管理银行招标项目;2.2项目地点:四平市;2.3招标范围:开立维修资金专户,存储住宅专项维修资金,并确保维修资金保值增值、高效管理;2.4服务期限:五年。3、投标人资格要求3.1投标人须是在中华人民共和国境...

广东省粮食和物资储备局 广东省财政厅

省粮食和储备局提出初审意见报送省财政厅,省财政厅按规定审核拨付相关承储企业结算费用。省财政厅结算和预拨费用文件抄送省粮食和储备局。第二十四条自主轮换储备粮贷款银行为农发行的,承储企业应在所在地农发行开立省级储备粮的专用账户(以下简称专户),专门用于自主轮换储备粮有关业务核算,省农发行负责对专户资金进行监...

2024年4月份依申请公开文件目录

皖财企[2024]317号安徽省财政厅关于拨付2024年省级食盐储备专项资金的通知2024-4-23依申请公开皖财库[2024]318号安徽省财政厅关于开立财政专户的请示2024-4-24依申请公开皖财农[2024]319号安徽省财政厅关于农村综合性改革和“五好两宜”和美乡村试点试验评价情况的报告2024-4-24依申请公开皖财资...

德阳市财政局关于印发《德阳市财政部门和预算单位资金存放管理...

第十七条新开立财政专户存放资金和变更财政专户资金存放银行存放资金,一般应当采取竞争性方式选择资金存放银行(www.e993.com)2024年11月19日。按照财政专户资金预测规模,市级财政部门财政专户年存放资金总量小于5000万元、县级财政部门财政专户年存放资金总量小于1000万元的,可以采取集体决策方式选择资金存放银行。

财政资金绩效审计重点需关注17个方面的内容

预算管理绩效方面。调阅人大批复的预算文本,重点关注项目支出预算是否细化到具体单位、项目及用途,是否变相二次分配预算,影响预算资金支出效益。掌握追加预算的规模和项目明细,重点审查资金申请和批复手续,了解追加原因,分析追加必要性。绩效目标管理方面。调阅部门预算绩效目标表,关注财政部门是否将绩效目标与预算同步批复下...

关于印发《惠南镇财政资金存放管理办法》的通知

(一)镇财政新开立财政专户或变更财政专户开户银行存放资金,一般采取竞争性方式或集体决策选择资金存放银行。资金量小于1000万元(含)的,可采取集体决策方式选择资金存放银行。(二)镇财政专户资金转为定期存款、协定存款、通知存款的,一般在财政专户开户银行办理。为提高资金保值增值效能,经规范程序后,也可转出开户银行进...

关于印发《铜陵市级财政国库集中支付管理办法》的通知-铜陵市人民...

第十八条财政专户由财政国库管理机构统一管理。开立、变更财政专户应当经财政部核准,撤销财政专户应当报财政部备案。第三章现金流预测第十九条现金流预测是用于对财政国库现金流量的控制,以单位预算指标和实际资金使用方案的合理预计为依据,通过编报分月用款计划方式反映。预算指标下达后,单位按照预算指标、项目支出进...

江门市财政局

(三)本公告期限7天,自2024年1月31日至2月6日。请符合条件且有意向的银行在2024年2月7日前向江门市财政局提交申请材料,申请材料须按照顺序编排目录和页码装订成册(首页须留申报机构联系人及联系方式),加盖单位印章并封存,一式七份。六、联系方式申请材料请直接递交到江门市蓬江区华园中路21号江门市财政局(工...