摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.16%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位:人民币元本期获得销售服务费的各2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称摩根安享回报一年持有期债摩根安享回报一年持有期债券A券C合计摩根基金管理(中国)-...
2月26日三大证券报要闻汇总
从表1可以看出,数据1中的10只股票全为次新股,上市时间集中在2015年的6~7月份,其中天成自控(8.730,-0.20,-2.24%)的日均换手率最高,达到26.68%,最低的濮阳惠成(13.830,-0.12,-0.86%)的日均换手率也在20%以上。再从剔除了2015年1月份以后上市的股票来看,表1的数据2部分涉及的10只股票虽然均不属于次新股,...
2月26日证券时报要闻汇总
计算得到,2013~2015年度的日均换手率和日均股价涨幅之间的相关系数(计算公式见数据说明)分别为0.99、0.95和0.96。这说明中长期的换手率与股价涨幅之间高度相关,存在着强烈的正相关关系。因此,通过换手率能对股价的涨跌走势做出一定的预测。换手率已接近历史最低水平通过对上证指数的历史数据的对比,从以2007年和2015...
股票指数实用基础知识汇总
计算股票指数,要考虑三个因素:一是抽样,即在众多股票中抽取少数具有代表性的成份股;二是加权,按单价或总值加权平均,或不加权平均;三是计算程序,计算算数平均数,几何平均数,或兼顾价格与总值。计算股票指数时,往往把股票指数和股价平均数分开计算。但从两者对股市的实际作用而言,股价平均数是反映多种股票价格变动的...
明亚价值长青混合型证券投资基金2022年年度报告
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位:人民币元本期获得销售服务费的各关联方2022年1月1日至2022年12月31日名称当期发生的基金应支付的销售服务费明亚价值长青A明亚价值长青C合计明亚基金管理有限责任公-47.8647.86...
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截至12月30日,全年A股主要指数均呈现下跌,跌幅从小到大分别是:上证50下跌5.53%、上证指数下跌12.31%、深证成指下跌19.64%、中小板下跌22.89%、创业板下跌27.71%(www.e993.com)2024年7月11日。全年价值股相对成长股表现较强,以中小创为代表的高波动性板块持续处在估值消化中。分行业来看,食品饮料、建筑装饰、建筑材料、家用电器是少数几个取得个...
苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告...
根据沪深股市计算机软件开发与咨询行业可比上市公司的公开资料,通过wind资讯分析系统计算得出其无财务杠杆风险系数,其平均值βu为0.5897。计算机软件开发与咨询行业可比上市公司■注:①上表中BETA(u)为剔除财务杠杆Beta系数,标的指数为上证综指;②样本取样起始交易日期为评估基准日前2年(起始交易日期2010年6月30...
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告摘要
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位:人民币元本期上年度可比期间项目2019年1月1日至2019年122018年1月1日至2018年12月31日月31日当期发生的基金应支付的托管费481,328.75526,637.34注:支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日...
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金2016年度报告摘要
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。7.4.8.2.2基金托管费单位:人民币元■注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值X0.25%/...
裕阳证券投资基金 2008·半年度报告摘要 - 证券时报多媒体数字...
截至2008年6月30日,本基金份额净值为1.5173元,份额累计净值为4.2443元。本报告期内,基金份额净值增长率为-35.65%,同期上证指数下跌48.00%。基金管理回顾与展望2008年上半年上证指数下跌48.00%,本基金份额净值增长率为-35.65%,明显超越指数,主要操作是适当减少周期性行业的配置比例,行业配置比例更加均衡,更加看重现...