兴银现金收益货币市场基金|货币市场基金_新浪财经_新浪网
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币0元,属于第二层次的余额为人民币1644035458.59元,无属于第三层次的余额(于2017年12月31日:第一层次为人民币0元,第二层次为人民币6,179,595,201.05元,无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于本基...
无锡奥特维科技股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用...
②公司向特定对象发行股票募集资金余额中包含4,689.59元尚未从理财结算专户转回至募集资金监管专户的12月底利息收入。3、截至2023年12月31日,2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及余额情况如下表所示:(单位:人民币元)注:①公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额中包含2,222.23元尚未...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的中国结算开放式基金账户。71.基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。72.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
注1:加权日均发生额=保证金金额*保证金天数/365,即换算日均发生额;本表“其他货币资金”采取“加权日均发生额”口径,系基于保证金业务合同台账进行统计,将每笔保证金与保证期限加权测算,其测算利率与实际利率相同;前文“货币资金”采取“月均余额”口径,系活期存款逐日变动、不同公司及不同银行账户之间资金周转等...
银华惠添益货币市场基金2023年年度报告
除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融...
上海浦东发展银行股份有限公司2023半年度报告摘要
(8)净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率(www.e993.com)2024年7月10日。(9)净利息收益率=利息净收入/总生息资产平均余额。(10)成本收入比=业务及管理费/营业收入。(11)贷款总额为企业贷款、个人贷款及票据贴现本金余额的合计,存款总额为企业存款、个人存款和其他存款本金余额的合计。
上海电气集团股份有限公司
同意将非公开发行股份募集资金投资项目节余募集资金人民币0.62亿元(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准,其中募集资金人民币0.48亿元,募集资金产生的利息收入人民币0.14亿元)用于永久补充流动资金,作为公司日常生产经营所需。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
建信龙头企业股票型证券投资基金
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实...
银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具...
南京银行股份有限公司2023半年度报告摘要
注:1.平均总资产收益率=净利润/资产平均余额,资产平均余额=(期初资产总额+期末资产总额)/2。2.净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。3.净息差=净利息收入/总生息资产平均余额。4.成本收入比=业务及管理费/营业收入。5.资产质量指标根据国家金融监督管理总局监管口径计算。