汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金净值_估值_行情走势—天天...

天天基金提供汇添富中盘价值精选混合A(009548)的净值,实时估值,让您及时掌握汇添富中盘价值精选混合A(009548)的行情走势。

华夏中证光伏产业指数发起式C(012886)基金净值_估值_行情走势...

天天基金提供华夏中证光伏产业指数发起式C(012886)的净值,实时估值,让您及时掌握华夏中证光伏产业指数发起式C(012886)的行情走势。

平安MSCI中国A股国际ETF(512360)基金净值_估值_行情走势—天天...

天天基金提供平安MSCI中国A股国际ETF(512360)的净值,实时估值,让您及时掌握平安MSCI中国A股国际ETF(512360)的行情走势。

中邮核心_中邮核心成长混合(590002)_基金行情_新浪财经_新浪网

单位净值0.5232涨跌幅0.27%近3月涨幅-3.56%近1年涨幅1.59%近3年涨幅-49.28%数据日期:2024-11-20成立日期:2007年08月17日累计单位净值:0.5232元最新规模:25亿累计分红:0元管理人:中邮基金公司微博基金经理:陈梁概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

40只基金10月10日净值增长超5%,最高回报7.08%

证券时报??数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月10日算术平均净值增长率0.24%,净值增长率为正的占64.82%,其中,净值增长率超5%的有40只,中海沪港深多策略混合净值增长率为7.08%,回报率居首,紧随其后的是广发中证基建工程ETF、华夏中证基建ETF、国泰中证基建ETF等,净值增长率分别为6.12%、6.00%、5.98%。

宏利市值_宏利市值优选混合A(162209)_基金行情_新浪财经_新浪网

>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.4386涨跌幅1.42%近3月涨幅9.25%近1年涨幅24.50%近3年涨幅-2.58%数据日期:2024-11-7成立日期:2007年08月03日累计单位净值:1.4386元最新规模:13.57亿累计分红:0元管理人:宏利基金基金经理:庄腾飞...

今日15只基金分红除权

今日共有15只基金除权登记。统计显示,近1月共有4181只债券基金实施分红,25只股票型基金实施分红,304只混合型基金实施分红。今日分红登记基金一览左右拖动表格,可查看剩余表格内容注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前...

10月16日摩根核心成长股票A净值下跌1.92%,近3个月累计上涨6.4%

金融界2024年10月16日消息，摩根核心成长股票A(000457)最新净值2.0599元，下跌1.92%。该基金近1个月收益率19.54%，同类排名323|985；近6个月收益率11.30%，同类排名250|947；今年来收益率9.70%，同类排名222|929。摩根核心成长股票A股票持仓前十占比合计41.72%，分别为：立讯精密（9.84%）、宁德时代...

大盘大涨,基金跌超10%,发生了什么?

除了这两只基金，从上述表格来看，还有多只基金也是因为没有及时建仓，随后又追买，使得大盘在涨，基金净值却在跌。比如万家中证全指公用事业ETF，这只ETF近日也备受投资者关注。资料显示，该ETF成立于2024年9月11日，从成立时点来看，同样也属于“黄金时间”。而且作为一只被动指数型产品，更是不需要基金经理进行...

两只“本该”涨1%的基金,今天却大跌超6%!原来是持仓有蹊跷

蹊跷的是,如下图所示(第一张为天治量化核心精选A),两只基金十大重仓股竟都是涨多跌少,照此对盘中净值估算,涨幅本应接近1%,实际净值却一天亏掉6%。显然来到8月下旬,两只产品的实际持仓都较6月底有了很大变化。那么它们可能是因为持有了哪些个股,导致今日净值大跌呢?