易方达国_易方达国防军工混合A(001475)_基金行情_新浪财经_新浪网

(001475)用手机查看混合型中高风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.3540涨跌幅2.19%近3月涨幅25.02%近1年涨幅-4.58%近3年涨幅-33.59%数据日期:2024-11-27成立日期:2015年06月19日累计单位净值:1.3540元

中泰元和价值精选混合A(017415)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

天天基金提供中泰元和价值精选混合A(017415)的净值,实时估值,让您及时掌握中泰元和价值精选混合A(017415)的行情走势。

易方达国防军工混合A:2024年第三季度利润8.66亿元 净值增长率10.74%

AI基金易方达国防军工混合A(001475)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润8.66亿元,加权平均基金份额本期利润0.125元。报告期内,基金净值增长率为10.74%,截至三季报末,基金规模为90.47亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月4日,单位净值为1.38元。基金经理是何崇恺,目前管理2只基金。其中,...

10月18日易方达积极成长混合净值上涨6.35%

10月18日,截至收盘,易方达积极成长混合(110005)较前一交易日净值上涨6.35%,跑赢上证指数,单位净值为0.50,累计净值为5.4099。易方达积极成长混合基金成立于2004年9月9日,最新规模为20.63亿元,基金经理为何崇恺,其在管基金情况如下所示:何崇恺,现管理3只基金,详情见下表:...

142只基金8月28日净值增长超1% 最高回报1.97%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占33.89%,142只基金回报超1%,59只基金净值回撤超2%。上证指数昨日下跌0.40%,报收2837.43点,深证成指下跌0.31%,创业板指上涨0.05%,科创50指数下跌0.46%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有商贸零售、综合、国防军工等,分别上涨1.42%、1.37%、0.95%。跌幅居前的有家用...

8月23日易方达国防军工混合A净值增长0.09%,近6个月累计下跌4.93%

金融界2024年8月23日消息，易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.0990元，增长0.09%(www.e993.com)2024年11月28日。该基金近1个月收益率-6.07%，同类排名585|705；近6个月收益率-4.93%，同类排名357|681；今年来收益率-20.65%，同类排名587|667。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%，分别为：中航光电（9.97%）、中航...

1月22日易方达国防军工混合A净值1.1000元,下跌4.18%

金融界2024年1月22日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.1000元,下跌4.18%。该基金近1个月收益率-18.22%,同类排名3958|4180;近6个月收益率-28.01%,同类排名3547|3888。易方达国防军工混合A基金成立于2015年6月19日,截至2023年12月31日,易方达国防军工混合A规模106.03亿元。

8月19日易方达国防军工混合A净值下跌0.35%,今年来累计下跌18.41%

金融界2024年8月19日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.1300元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名344|548;近6个月收益率0.36%,同类排名188|537;今年来收益率-18.41%,同类排名468|530。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%,分别为:中航光电(9.97%)、中航沈飞(9.95%)、航天...

易方达国防军工混合A净值上涨3.76%

易方达国防军工混合型证券投资基金(简称:易方达国防军工混合A,代码001475)公布5月9日最新净值,上涨3.76%。易方达国防军工混合A成立于2015年6月19日,业绩比较基准为申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%。该基金成立以来收益26.90%,今年以来收益-8.38%,近一月收益9.11%,近一年收益-17.92...

每日基金净值播报1111

基金代码基金简称单位净值日涨跌幅(%)基金经理000209信诚新兴产业混合A5.6013-2.28王睿,孙浩中000689前海开源新经济混合A3.5080.24崔宸龙001475易方达国防军工混合2.0780.05何崇恺002190农银新能源主题4.6837-1.72赵诣,邢军亮003096中欧医疗健康混合C3.1771.28葛兰003095中欧医疗健康混合A...