...长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

????基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的??80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的??20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的??0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例...

...宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金更新招募说明书

????????????????????????????????持有期限<7??天??????????????????????1.50%????????全额计入基金资产A??类基金份额??????赎回费??????????????????????????????持有期限≥30??天????????????????...

中银互利半年定期开放债券型证券 投资基金开放申购及赎回业务公告

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费,其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。(3)其他与赎回相关的事项1)基金份额持有人赎回基金份额时,除基金...

天弘沪深300ETF联接A(000961)

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律...

湘财医药健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在...

万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资基金更新招募说明书...

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%,投资于本基金界定的高端装备主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期...

...富国金安均衡精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四...

????基金合同生效后,连续??50??个工作日出现基金份额持有人数量不满??200??人或者基金资产净值低于??5000??万元情形的,基金管理人应当在履行清算程序后终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。????因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经...

人保泰和积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募...

占比合计为基金资产的60%-95%;本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;每个交易日日终,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券...

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换...

1)赎回费率■2)赎回费计入基金资产的比例本基金A类、C类和D类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持续持有期少于7日的,赎回费应全额归基金财产,持有期7日以上(含7日)的,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和...

关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资 基金恢复机构投资者...

1)赎回费率■2)赎回费计入基金资产的比例本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。