海通期货-步步盈高收益债1号

投资范围:1、投资于固定收益类资产按市值计不低于计划总资产的80%。2、本计划存续期内,计划总资产与净资产的比例不得超过120%。3、投资于债券或资产支持证券,债项或主体评级需在AA级(含)以上(中债资信评级除外);4、投资于同一资产的资金按成本计算不得超过本计划资产净值的25%(期货期权按单合约保证金占用...

高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要

对中国内地在岸债券的总配置比例最多可为本基金资产净值的20%,对离岸人民币债券(“点心债券”)的总配置比例将低于本基金资产净值的30%,而对人民币资产的总配置比例最多可为本基金资产净值的50%。本基金可将不超过30%的资产净值投资于城投债。“城投债”是地方政府融资平台(“地方政府融资平台”)在中国内...

公募杂谈系列:公募基金证券出借、转融通估值核算

1.5.1收益计算:转融通出借收益=证券出借日或展期日收盘价×证券数量×转融通费率×实际占用天数/360。出借收益自出借当日起按自然日计算,归还日不计算收益,即采用算头不算尾的计算方式。当前非科创板证券出借有五个固定期限,与费率水平逐一对应。(注:违约风险、申报方式这里不展开介绍,有兴趣可私下交流)二、转...

财政部:社保基金对股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和...

根据基金投资和监管实践，综合考虑风险收益特征，将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分，并将境内和境外投资全口径纳入监管比例。目前，股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%，进一步提高了全国社保基金投资灵活度，有利于持续支持资本市场发展。全国社会保障基金境内投资...

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

本基金对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”原则予以部分确认。本基金公众投资者配售比例为27.97007228%。某一公众投资者的获配份额=(该公众投资者的有效认购金额×配售比例-认购费用)/认购价格在实施配售过程中,每个公众投资者的获配份额按截位法取整后精确到1份,产生的剩余份额按每位投资者1份,依次分配给...

平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

已购买过由平安基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者,其拥有的平安基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金(www.e993.com)2024年11月8日。8、本基金认购费用或认购佣金比率不超过0.80%。9、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购,除本公告中募集规模上限规定外,累计认...

...拟召开东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)的基金管理人上海东方证券(10.820,0.34,3.24%)资...

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

E为转换当日转入基金份额净值;F为转出基金份额的赎回费;G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金,则G=0;H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;J为申购补差费。赎回费按照转出基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入...

江门市人民政府公报

(一)用人单位和职工向用人单位属地地税部门逐月申报缴纳基本医疗保险费,由地税部门按属地管理原则按月全责征收,其中,职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴。(二)失业人员由参保所在地社会保险经办机构逐月托收并按时向地税部门支付;失业人员缴费在失业保险基金中划转,个人不缴纳基本医疗保险费。领取失业保险金期满...

华峰铝业获23家机构调研:美国对中国铝制品已实施多年制裁,公司...

答:公司的后道产线产能充足,可以通过外购半成品、重庆大卷宽幅料比例提升、成品率提升、技术改造挖潜等多种手段缓解产能瓶颈。2024年预计产量在45万吨左右,力争做到50万吨。问:公司年报和一季报显示的其他收益较高,主要是什么构成?答:主要是进项税加计抵减。根据2023年9月财政部税务总局公告2023年第43号文《财政...