如何理解外汇远期合约的原理?这种合约有哪些风险和收益?

首先来理解外汇远期合约的原理。简单来说,它是一种双方约定在未来某个特定日期,按照事先商定的汇率交换一定数量的两种货币的合约。比如,一家进口企业预计在三个月后需要支付一笔外汇货款,为了锁定成本,避免汇率波动带来的不确定性,它可以与银行签订外汇远期合约,约定三个月后以固定的汇率购买所需的外汇。外汇远期合...

如何理解外汇远期合约的原理?这种合约对交易有什么作用?

外汇远期合约的原理基于双方在未来某个约定的日期,按照预先确定的汇率交换一定数量的货币。这种合约的核心在于锁定未来的汇率,以降低汇率波动带来的风险。在实际操作中,假设一家企业预计在三个月后需要支付一笔外汇款项。为了避免三个月后汇率上升导致支付成本增加,企业可以与交易对手签订外汇远期合约,约定在三个月后以...

国家外汇管理局公布2024年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据

远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇(售汇)合同,约定将来办理结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率和期限;到期外汇收入(支出)发生时,即按照远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率办理结汇(售汇)。远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务,对原交易反向平盘,了结部分或全部远期...

外汇掉期的定义和用途是什么?这一工具如何管理汇率风险?

简单来说,外汇掉期是指交易双方约定以一种货币交换一定数量的另一种货币,并在未来某个约定的日期按照约定的汇率再将这些货币换回。外汇掉期的用途多种多样。首先,对于企业而言,它可以帮助企业有效地管理外汇资金的流动性。例如,一家跨国公司在未来一段时间内预计会收到一笔外汇,但同时又需要在近期支付另一笔外汇款...

期货和远期的区别是什么?它们各自的适用场景有哪些?

期货合约由于其标准化和高流动性,通常适用于需要频繁交易和对冲的市场参与者。例如,农产品生产商可以通过期货市场锁定未来的销售价格,从而规避价格波动的风险。同样,投资者也可以利用期货市场进行投机,通过预测市场走势来获取利润。远期合约则更适合那些需要定制化解决方案的企业。例如,跨国公司可能需要使用远期外汇合约来锁...

迪瑞医疗:关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告

1、交易种类:远期外汇交易及外汇期权业务(www.e993.com)2024年12月20日。2、交易金额:额度不超过13,000万元人民币(或等值外币),在上述额度范围内,资金可循环使用。3、特别风险提示:公司开展远期外汇交易及外汇期权业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动、交易违约及其它风险,...

长虹美菱:坚持汇率风险中性原则,使用外汇远期合约规避汇率波动风险

公司回答表示:本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约,交割期与预测回款相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险。

这家公司市值破万亿美元!外汇衍生工具“功不可没”

由于台积电的经营是全球性的,因此其大部分营收以美元计价,而其功能性货币为新台币,由此产生的外币交易风险以及外币折算风险,通过远期外汇或外汇互换合约来规避相关外币资产或负债所产生的汇率风险。该部分损益对台积电每年将至少产生10%的影响。此外,台积电对自身固定收益债券投资的公允价值波动风险,通过利率期货来进行避险...

越秀地产与越秀企业订立外汇远期合约 涉资3.5亿美元

新京报讯6月5日,越秀地产股份有限公司(简称“越秀地产”)发布关联交易外汇远期合约公告。公告显示,6月5日,越秀地产与越秀企业订立一项外汇远期合约,按当中所载条款以人民币购买金额3.50亿美元的美元。对于上述事宜,越秀地产表示,其与越秀企业订立的外汇远期合约将令越秀地产的对冲成本减少,符合越秀地产及股东的整体...

【IPO案例】商品远期合约和外汇远期合约的会计处理

请发行人说明:(1)签订商品远期合约和外汇远期合约的业务背景、相关内控的执行部门及制度建立的健全情况;(2)商品远期合约和外汇远期合约的具体情况,公司交割情况或平仓计划,报告期内的发生额及相关会计处理,公司在各期末因商品远期合约和外汇远期合约带来的风险敞口;(3)相关商品远期交易和外汇远期交易是否符合套期保值的...