海柔创新用泛微·千里聆RPA,实现财务全场景智能化

机器人采集创建收款单所需的回单数据,机器人登录ERP系统,新增收款单,将飞书获取的银行回单数据录入ERP收款单。04.登记银行日记账数据安全自动校验通过千里聆RPA实现ERP对账单的新增,自动完成内容提取、文件去重、数据校验等操作,提升办公效率。无论是银企直联,还是非银企直联的银行,RPA机器人能够协助海柔创新将付...

(沿用)安徽省教育厅关于印发《安徽省农村义务教育学生营养改善...

二、学校食堂应当严格按照国家有关支付结算办法的规定办理银行存款收支业务,并按照本办法规定核算银行存款的各项收支业务。三、银行存款的主要账务处理如下:将款项存入银行时,借记本科目,贷记有关科目;提取或支付存款时,借记有关科目,贷记本科目。四、学校食堂应当按开户银行的名称设置“银行存款日记账”,出纳人员根据...

财务简历工作经验模板(精选20篇)

每天登记现金,银行日记账,并定期制作成报告汇报;开具增值税普通发票专用发票以及其他行政事宜参与全国各地展会活动,与展会主办方沟通协调并及时付款。工作经历示例6:时间:2014.07-2015.08公司名称:南京大学财务沙盘职位名称:会计学习负责日常收支的管理和核对,定期与银行对账,打印银行对账单及回单;每日盘清库存现金...

银行存款日记账与对账单金额不一致,看老会计是如何调整的!

但在3月5日，会计收到银行对账单，发现两者金额不一致，相差5K。如下所示。通过会计逐笔比对发现，甲公司和银行双方都存在记账差错。于是会计制作了银行存款余额调节表。具体如下所示。01“银行已收，企业未收”在3月4日时，银行收到一笔存款4W，经核查发现是A客户的货款，由于存在时间差的关系，导致甲公司记账...

银行存款日记账余额在贷方

6)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。(7)每一账页记完后,必须按规定转页。方法同现金日记账。(8)每月月末必须按规定结账。正常情况下库存现金不允许出现贷方余额,因此,现金日记账余额栏前未印有借贷方向,其余额方向默认为借方。若在登记现金日记账过程中,由于登账顺序...

银行日记账月结图解

银行日记账月结图解(1)公司于4月1日用支票支付办公用品款2000元,凭证号为银付11号(www.e993.com)2024年11月8日。(2)公司于4月6日用支票支付甲公司货款15862元,凭证号为银付18号。(3)公司于4月10日收到乙公司账款30000元,凭证号为银收20号。(4)公司于4月30日提取现金3250元留作日常报销用,凭证号为银收35号。

江东门纪念馆获赠珍贵史料,市民银行日记账惊现南京

在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆里,陈列着那段不堪回首的历史的种种证据,但是唯独没有那些日子里的经济往来明细账目。昨天,这个遗憾不再了,一位许姓市民向纪念馆捐赠了一本无比珍贵的史料——民国二十六年(1937年)南京市民银行日记账。在这本厚达5厘米的账本中,详细...

出纳须知!现金日记账的登记方法

收付栏:将实际收付的金额,填写在借方或者贷方(每日末尾需要日结,月末终了需要月结)。另外需要注意的是,这里还会有一个凭证栏,用以登记收付款凭证和付款凭证的种类和编号,便于以后的查账与核对。二、现金日记账如何进行登记登记方法需要从两个方面考虑,首先是登记的原理。其实现金日记账比较类似银行的流水账,登记...

银行余额调节表如何调整?

银行存款余额调节表是一种对账记录工具,并不是记账凭证,是在企业银行存款日记账余额和获得的银行对账单余额的基础上,各自加上对方已收本单位未收的数额,减去对方已付本单位未付的数额,以调整双方余额使其一致的调整方法。1、银行存款余额调节表编制人

countif在对账及银行余额调节表中的妙用

从底稿内容来看企业的支出方向即企业银行日记账的贷方与银行对账账的借方的数据多,且有多笔金额一致的款项,我就以支出方向进行展示。在展示之前先说下COUNTIF的用法,COUNTIF(选取范围,条件),比如有下面一个示例,想看不同产品的进了几个批次。COUNTIF的优势就体现出来了。