华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股...

海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告

本集合计划为契约型开放式,自合同变更生效日起存续期不得超过3年。根据管理人于2024年1月5日披露的《上海海通证券资产管理有限公司关于海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告》约定,本集合计划延长存续期限至2024年12月31日。本集合计...

兴业年年利定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回、转换及...

每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实...

关于平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购...

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转...

南方北证50成份指数发起式证券投资基金I类基金份额开放日常申购...

本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中1年指365天):■赎回费全额归入基金财产。4.3其他与赎回相关的事项1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;...

2024年基金从业资格证考试题库

12.关于开放式基金份额的转换,下列说法错误的是()A.基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转基金份额的数量B.基金份额转换一般采取未知价法C.当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,不需要补费用差额D.基金份额的转换常常会收取一定的转换费用...

公募基金到底有哪几种费用?一起来捋捋,揭开基金费用面纱!

要了解某项业务,某种程度上我们可以通过拉业务清单的方式(如下图所示),逐个去了解业务上有多少个业务场景、规则、节点、名词、数据流、费率、计算公式、收取对象等等,以达到一叶知秋的目的。二、公募基金费用项公募基金费用清单已看,接下来将按基金生命周期来聊聊:基金每步所生的费用,从不同的维度扒一扒它们的...

东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放...

投资者可多次申购,但基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。3.2申购费率3.2.1前端收费本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场...

招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告

基金主代码880009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年02月02日基金管理人招商证券资产管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额147,036,651.30份本集合计划自本集合计划合同变更生效日起存基金合同存续期续期不得超过3年。本集合计划自集合计划合同变更生效日起3年...

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购(含定期定额...

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额和单笔申购金额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额和单笔申购金额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。