海富通策略收益债券A,海富通策略收益债券C: 海富通策略收益债券型...
????申购费以四舍五入方式保留到小数点后??2??位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后??2??位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。????例如:某投资者投资??5,000??元申购本基金??A??类基金份额,对应申购费率为其可得到的申购份额为:????申购费用=5,000×0.60%/(1+0.60%)...
万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
该类基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金??????????????????更新招募说明书(20...
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第...
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。例:某投资人(非养老金客户)投资10,000元申购本基金,申购费率为0.8%,假定申购当日基金份额净值为1.050元,则可申购基金份额为:净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元申购费用=10,000-9,920.63=79.37...
国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金招募说明书
本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。(1)对于认购本基金A类基金份额...
永赢鑫享混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
????各类基金份额净值单位为元,计算结果均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。????基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。基...
西部利得央企优选股票型证券投资基金招募说明书
认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担(www.e993.com)2024年10月18日。例:某投资人投资100,000.00元认购本基金C类基金份额,认购利息为19.76元,则其可得到的C类基金份额计算如下:净认购金额=100,000.00元认购份额=(100,000.00+19.76)/1.00=100,01...
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 (2024...
2,基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位.3,上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告.(四)终止上市交易基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额的上市交易,并报中国证监会备案:1,不再具备《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市...
上海证券交易所 二○二三二年九七月
(3),带3位小数,精确到厘??单笔合约,成交金额由N16改为N16(2),带2位小数,精确到分??Transactime域标签由60改为85412013-09-05根据所内及其他接口规格讨论意见,进行如下的修订(技术开发部修订)??新增独立的产品代码标识,N8??统一字段格式,价格为N10,不带小数点,单位:厘...
股票简称:神州数码 股票代码:000034 公告编号:2024-004
一、可转换公司债券中文简称:神码转债。二、可转换公司债券代码:127100。三、可转换公司债券发行量:133,899.90万元(1,338.9990万张)。四、可转换公司债券上市量:133,899.90万元(1,338.9990万张)。五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所。六、可转换公司债券上市时间:2024年1月19日。
广发中证环保产业交易型开放式指数证券 投资基金更新的招募说明书
2,投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取25佣金,其中包含证券交易所,登记结算机构等收取的相关费用.3,本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担.T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1...