莱克电气股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告

一、转股价格调整依据根据《募集说明书》相关条款的规定,“莱克转债”在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):派送红股或转增股本:P1=P0÷(...

天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金份额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。例1:假定T日的A类基金份额净值为1.4500元,三笔申购金额分别为1,000.00元、300万元和1000万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的A类基金份额计算如下表:申购1申购2申购3申购金额(元,...

华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,根据基金合同约定,或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该...

解析:五年级数学上学期期中试卷及参考答案!|字母|除法|小数|整数|...

2、686.8÷0.68的商的最高位在()位上,结果是()。3、一个两位小数“四舍五入”保留整数取得近似值是3,这个数最小可能是(),最大可能是()。4、34.864864…用简便方法表示是(),保留三位小数约是()5、不计算,在○里填“>”“<”或“=”。0.5÷0.9○0.50.55x0.9○0.5536÷0.01○3...

万家稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。(七)申购与赎回的注册登记1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。2、投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记...

基金大额赎回引发估值争议 净值8位小数精准度问世

当日,两只基金的净值分别上涨0.28%、0.34%(www.e993.com)2024年11月12日。净值未追随份额暴动,究其缘由主要有二:一是C类份额无赎回费,没有多余的赎回费等资金计入剩余基金资产;二是对赎回资产的估值的精准度相比以往大幅提升了4位小数。东方基金公告称,在25日发生大额赎回后,为确保东方新策略C、东方鼎新C两只基金持有人利益不因份额净值的小数...

【精品试卷】重点小学四年级数学下册期末考试卷及答案,完整版分享!

1.一粒黄豆约重0.35克,0.35中的3在()位上,表示()个(),5在()位上,表示()个()。2.一个数由2个十,6个0.01组成,这个数写作(),读作()。3.5.62828……是一个()小数,可以记作()。4.12.486按“四舍五入法”保留两位小数是(),保留一位小数是(),保留整数是()。

净值回升机构“闪退” 多只债基现大额赎回

为确保基金持有人利益不因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,5月9日起提高份额净值精度。此外,蜂巢丰嘉债券基金于5月8日发生巨额赎回,5月8日起提高A类及C类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。同是在5月8日,泓德裕和纯债基金C份额发生大额赎回。而在5月5日,长城悦享增利债券基金C...

涨了就卖?多只债基遭大额赎回!持有99%的大户"乘机出货"

5月10日财通基金公告称,财通汇利纯债基金于5月9日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,5月9日起提高份额净值精度。(来源:基金公告)此外,蜂巢丰嘉债券基金于5月8日发生巨额赎回,5月8日起提高A类及C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。同是...

南华期货: 中信证券股份有限公司关于南华期货股份有限公司向不...

??????????本发行保荐书除特别说明外,所有数值保留两位小数,均为四舍五入。若本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券??????????????????????????????????发行保荐...