【华龙机械】2024年三季报综述:三季度业绩有所改善,把握结构性...

创世纪(8.100,-0.15,-1.82%)(300083.SZ)、冰山冷热(5.570,-0.43,-7.17%)(000530.SZ)、冰轮环境(11.520,0.19,1.68%)(000811.SZ)、优利德(41.300,0.10,0.24%)(688628.SH)、普源精电(47.000,-1.50,-3.09%)(688337.SH)等。

关于提高国联恒通纯债债券型证券 投资基金C类份额净值精度的公告

为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定自2024年11月08日起提高本基金C类份额的份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的份额...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年中期权益分派实施公告

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。根据上述约定,本次权益分派实施后的转股价格计算如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):P1=P0-D=4.64元/股其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价4.64元/股,...

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于2023年度权益分派实施后调整...

综上，调整后的回购股份价格上限=(19.36-0.0713)÷(1+0)≈19.29元/股（保留小数点后两位）。根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），...

华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书(更新)

赎回总额保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分代表的资产归基金所有。赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用赎回费用由赎回人承担,本系列基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并分别全额计入各基金基金财产。本系列基金中...

银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2023年年度报告

过去三个月0.26%0.15%4.90%0.24%-4.64%-0.09%自基金合同生效0.37%0.15%4.80%0.24%-4.43%-0.09%起至今3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金合同生效日期为2019年5月27日、按照基金合同规定,本基金自基金合同生效起...

史丹利农业集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按股权登记日的总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=149,958,705.00元÷1,156,884,000股=0.1296229元/股(保留到小数点后七位,最后一位直接截取,不四舍五入)...

华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

募集资金至2024年7月10日已全部划入基金托管专户。根据本基金招募说明书的规定,网上现金认购及网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构或基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

洽洽食品股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

因此,本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以0.9892274元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即501,540,647.00元÷507,002,347.00股=0.9892274元/股,计算结果不四舍五入,保留小数点后七位)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2023年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

(每股现金红利=现金分红总额÷总股本,即0.4871748元/股=498,796,762.73元÷1,023,855,833股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4871748元/股。