东证融汇证券资产管理有限公司东证融汇禧悦90天滚动持有中短债...

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类集合计划份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。(1)A类集合计划份额申购费用适用比例费率时:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额...

申万宏源天天增货币型集合 资产管理计划收益支付公告

投资者每日计提的收益的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本集合计划收益每月支付一次，支付方式采用现金红利：若投资者在每月累计收益支付时，其累计计提收益为正值，则分配现金红利；若其累计计提收益为负值，则缩减投资者集合计划的份额；（3）...

中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书...

期间年化收益率R=[(1.2100-1.0100)/1.0100]×(365÷800)=9.03%(此处示例为便于计算,采用四舍五入仅保留4位小数,但集合计划在实际测算时将进行精准计算、不对期间年化收益率进行四舍五入保留位数的处理,下同。)5%<R,故赎回时该笔份额对应的管理人业绩报酬=100,000×1.0100×(9.03%-5%)×10%×(...

天弘全球高端制造混合(QDII)A,天弘全球高端制造混合(QDII)C: 天弘...

????上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。????例:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:????净申购金额=100,000/??(1+1.50%)=98,522.17元????申...

招商招坤纯债A,招商招坤纯债C: 招商招坤纯债债券型证券投资基金...

????????????????????????????招商招坤纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)????当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实...

华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告

1、华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20232150号文予以注册(www.e993.com)2024年12月19日。中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告

投资者每日计提的收益的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。本集合计划收益每月支付一次,支付方式采用现金红利:若投资者在每月累计收益支付时,其累计计提收益为正值,则分配现金红利;若其累计计提收益为负值,则缩减投资者集合计划的份额;...

申万宏源天天增货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告

投资者每日计提的收益的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。本集合计划收益每月支付一次,支付方式采用现金红利:若投资者在每月累计收益支付时,其累计计提收益为正值,则分配现金红利;若其累计计提收益为负值,则缩减投资者集合计划的份额;...

招商鑫利中短债债券A,招商鑫利中短债债券C: 招商鑫利中短债债券型...

????本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。????本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

投资者每日计提的收益的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。本集合计划收益每月支付一次,支付方式采用现金红利:若投资者在每月累计收益支付时,其累计计提收益为正值,则分配现金红利;若其累计计提收益为负值,则缩减投资者集合计划的份额;(3)投资者可通...