汇添富医药保健混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年9月20日...
基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当某一类基金份额错误达到或超过该类基金资产净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金...
万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入...
万家上证科创板100指数增强发起式A,万家上证科创板100指数增强...
净值分别除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到??0.0001??元,小数点后第??5??位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。如遇特殊情况,为保护基金份额持有人利益,基金管理人与基金托管人协商一致,可阶段性调整基金份额净值计算精度...
招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金(QDII...
实际确认金额的计算保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。例:假定某投资者投资100,000元场外认购本基金基金份额,所对应的认购费率为0.5%,该笔认购申请被全部确认,且该笔认购资金在募集期间产生利息1,000元,发行价格4.500元/份。则认购份额为:认购费用=100,000×0.5...
西安瑞联新材料股份有限公司 关于2024年半年度权益分派实施后调整...
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=39-0.1188≈38.88元/股(保留两位小数)根据《回购报告书》,本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。在回购股份价格上限调整为38.88元/股的情况下,按照本次回购金额上限扣减已回购股份所支付金额的剩余...
2024辽宁葫芦岛市南票区事业单位招聘面试公告
4.面试成绩满分100分,面试成绩采取“四舍五入”方式保留两位小数,合格分数线为60分;未达到合格分数线的不予聘用(www.e993.com)2024年9月23日。笔试成绩、面试成绩按5:5权重比例计算应聘人员的总成绩(即笔试成绩*0.5+面试成绩*0.5=总成绩),总成绩如存在小数全部予以保留,不再“四舍五入”。
万家180指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
10,0001.0000元300天0.5%50元9,950元10,0001.0000元800天0.25%25元9,975元10,0001.0000元2000天0%0元10,000元赎回金额以四舍五入的方法保留至小数点后二位。3、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
互联网ETF: 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金...
集。本基金基金合同于2021年7月8日正式生效。????基金管理人保证《汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并...
烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告
因A股交易价格最小变动单位为0.01元,按照四舍五入方式保留两位小数后,实际调整后回购股份价格上限为49.88元/股。根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-035),本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。以调整后的回购股份价格上限计算...
民生信用卡逾期3期利息多少?逾期3天如何处理?
但一般情况下,逾期利率通常在年利率的基础上加上一定的罚息,如千分之五或千分之八。以逾期本金1000元为例,如果逾期利率为千分之五,那么逾期一天的利息为1000元×(千分之五÷365)=1.37元(保留两位小数)。如果逾期利率为千分之八,那么逾期一天的利息为1000元×(千分之八÷365)=2.19元(保留两位小数)。